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BILAN EXPERTISE COMPTABLE AGENCE 7 2015 Siren 348142787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2510		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28275	28215	60	953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22502		22502	18065
TOTAL (I)	281960	30725	251236	247692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470273	37315	432957	311932
Autres créances	30273		30273	14127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160073		160073	216511
Charges constatées d’avance	15989		15989	14288
TOTAL (II)	676608	37315	639293	556858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958568	68040	890529	804550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438911		367912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93539		110999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574800		521261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25873		26728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88683		61641	
Dettes fiscales et sociales	191750		180468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9423		12849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315729		283289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890529		804550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315729		283289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				40
Production vendue biens				384
Production vendue services	768735		768735	802568
Chiffres d’affaires nets	768735		768735	802992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14255	84776
Autres produits			889	498
Total des produits d’exploitation (I)			783879	888266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237721	234925
Impôts, taxes et versements assimilés			18560	16927
Salaires et traitements			285028	340961
Charges sociales			113957	136353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893	2012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3518	1601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	346
Total des charges d’exploitation (II) 			660178	733125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123701	155141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7060	-214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130761	154927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35722		43612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791275		888266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697736		777266	
BENEFICE OU PERTE	93539		110999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14138		38563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231183		
Total Immobilisations corporelles		30778		
Total Immobilisations financières		18065		4437
Total Général		280027		4437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2503	28275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22502
Total Général			2503	281960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29825	893	2503	28215
AMORTISSEMENTS Total Général	32335	893	2503	30725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33915	3518	117	37315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33915	3518	117	37315
TOTAL GENERAL	33915	3518	117	37315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3518	117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22502			
Clients douteux ou litigieux	44129			
Autres créances clients	426143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10604			
T. V. A.	19131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538			
Charges constatées d’avance	15989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539037	516535	22502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88683	88683		
Personnel et comptes rattachés	30487	30487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33503	33503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83803	83803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3957	3957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65873	65873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9423	9423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315729	315729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20496			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72668		59367	
Location, charges locatives et de copropriété	67567		84414	
Personnel extérieur à l’entreprise	11363			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	934		11979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85189		79166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237721		234925	
Taxe professionnelle	267		269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18293		16658	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18560		16927	
Montant de la TVA. collectée	154336		159016	
Total TVA. déductible sur biens et services	78426		41121	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5