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BILAN ELECTRO LOIRE SERVICE 2021 Siren 348140534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268295	181191	87104	29847
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9100	7093	2007	3144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225013	170428	54586	57890
Autres immobilisations corporelles	596518	384096	212422	140775
Immobilisations en cours				38606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179		179	9631
Créances rattachées à des participations	15841		15841	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450		7450	6500
TOTAL (I)	1133831	742808	391023	297827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81017	11954	69063	66758
En cours de production de biens	718017		718017	537260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5232295	15624	5216671	4562878
Autres créances	299200		299200	134824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450699		1450699	1188208
Charges constatées d’avance	61309		61309	49891
TOTAL (II)	7842539	27579	7814961	6539820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8976370	770386	8205984	6837647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1415364		1378677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370405		436687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2885768		2915364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859594		219371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2240		1589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730697		1408770	
Dettes fiscales et sociales	1820053		1791895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708			
Autres dettes	23860		7930	
Produits constatés d’avance (2)	883064		492728	
TOTAL (IV)	5320215		3922284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8205984		6837647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4558559		3813577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63119		63119	51731
Production vendue biens				
Production vendue services	14732443	945744	15678187	15599295
Chiffres d’affaires nets	14795562	945744	15741306	15651027
				
Production stockée			180757	-117963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24420	10139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48291	97225
Autres produits			195	113
Total des produits d’exploitation (I)			15994969	15640540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5938628	5249364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14259	-52
Autres achats et charges externes			3888470	4267339
Impôts, taxes et versements assimilés			188152	241270
Salaires et traitements			4069779	3834259
Charges sociales			1307503	1234131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110884	110202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21887	293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	23617
Total des charges d’exploitation (II) 			15511133	14960423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483836	680117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48549	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				2115
Différences positives de change			257	1827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48813	29073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13213	15957
Différences négatives de change			1332	1006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14545	16962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34268	12111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518104	692228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5512		255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33785		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39297		2922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3121		6573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17179		6573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22118		-3651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50061		81762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119757		170128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16083080		15672535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15712675		15235849	
BENEFICE OU PERTE	370405		436687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48291		42579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197811		81917
Total Immobilisations corporelles		780205		158035
Total Immobilisations financières		16131		16791
Total Général		994148		256744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107610	830630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9452	23471
Total Général			117062	1133829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156531	24660		181191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578397	86224	103004	561617
AMORTISSEMENTS Total Général	734928	110884	103004	742807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11954		11954
Sur comptes clients	5692	9933		15624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5692	21887		27579
TOTAL GENERAL	5692	21887		27579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15841	15841		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7450	7450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5232295	5232295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47455	47455		
T. V. A.	224059	224059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27646	27646		
Charges constatées d’avance	61309	61309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5616097	5616097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859505	97849	749016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1730697	1730697		
Personnel et comptes rattachés	441574	441574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440033	440033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862202	862202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76244	76244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708	708		
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23860	23860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	883064	883064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5320215	4558559	749016	12640
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel