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BILAN ELECTRO LOIRE SERVICE 2017 Siren 348140534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131599	64044	67554	19120
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25971	19414	6557	7694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169890	128083	41807	35180
Autres immobilisations corporelles	352077	218423	133655	101099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9631		9631	9631
Créances rattachées à des participations	50760		50760	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	5000
TOTAL (I)	757362	429964	327398	239158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34002		34002	44936
En cours de production de biens	375804		375804	365640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5321087	48355	5272732	4004906
Autres créances	479755		479755	483168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317419		317419	560735
Charges constatées d’avance	75890		75890	42945
TOTAL (II)	6603958	48355	6555603	5502328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7361320	478319	6883001	5741486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39400		15397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189473		950420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425614		463055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2654487		2428873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		23000	
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240809		315547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		1363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2274374		1535310	
Dettes fiscales et sociales	1568150		1401397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12085		33112	
Produits constatés d’avance (2)	108998		2884	
TOTAL (IV)	4205513		3289613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6883001		5741486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4029512		3049015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25600
Production vendue biens	30740		30740	36954
Production vendue services	16398080	4863	16402943	12944282
Chiffres d’affaires nets	16428820	4863	16433683	13006836
				
Production stockée			10164	35094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33983	39257
Autres produits			21	77
Total des produits d’exploitation (I)			16477851	13081265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				25600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6911635	4969491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10933	2476
Autres achats et charges externes			4683984	3345876
Impôts, taxes et versements assimilés			225799	206450
Salaires et traitements			3039889	2838676
Charges sociales			907137	853454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109537	73541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12238	29079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2282
Total des charges d’exploitation (II) 			15901165	12346926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576686	734338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1389	1159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3025	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10414	1188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13748	14370
Différences négatives de change			1673	284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15421	14654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5006	-13465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571680	720873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12684		10925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		29393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12481		-18468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35892		64190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122655		175160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16500950		13093378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16075335		12630323	
BENEFICE OU PERTE	425614		463055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32016		38843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56364		86669
Total Immobilisations corporelles		440032		109348
Total Immobilisations financières		65391		1000
Total Général		561786		197017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1442	547937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66391
Total Général			1442	757361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25810	38234		64044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296059	71303	1442	365920
AMORTISSEMENTS Total Général	321869	109537	1442	429964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38084	12238	1967	48355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38084	12238	1967	48355
TOTAL GENERAL	61084	12238	1967	71355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12238	1967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50760	50760		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5321087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178170			
T. V. A.	162282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133892			
Groupe et associés	969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4442			
Charges constatées d’avance	75890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5933492	5933492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240598	64597	176002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2274374	2274374		
Personnel et comptes rattachés	269448	269448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290095	290095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	930548	930548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78059	78059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098	1098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12085	12085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108998	108998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4205513	4029512	176002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87