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BILAN ELECTRO LOIRE SERVICE 2016 Siren 348140534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44930	25810	19120	8534
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25971	18277	7694	8990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142967	107787	35180	33955
Autres immobilisations corporelles	271095	169996	101099	65155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9631		9631	9528
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	561028	321870	239158	142596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44936		44936	47412
En cours de production de biens	365640		365640	330546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4042989	38084	4004906	3634476
Autres créances	483168		483168	270955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560735		560735	446106
Charges constatées d’avance	42945		42945	38145
TOTAL (II)	5540412	38084	5502328	4767641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6101439	359953	5741486	4910236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			30989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15397		15397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950420		1260259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463055		506673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428873		1965818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000			
TOTAL (III)	23000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315547		35435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1363		857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535310		1473187	
Dettes fiscales et sociales	1401397		1281120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33112			
Produits constatés d’avance (2)	2884		153819	
TOTAL (IV)	3289613		2944419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5741486		4910236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3049015		2924068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25600		25600	32205
Production vendue biens	36954		36954	
Production vendue services	12838697	105585	12944282	11673713
Chiffres d’affaires nets	12901251	105585	13006836	11705917
				
Production stockée			35094	16324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39257	66521
Autres produits			77	17
Total des produits d’exploitation (I)			13081265	11788779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4969491	4586682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2476	4626
Autres achats et charges externes			3345876	2990041
Impôts, taxes et versements assimilés			206450	186810
Salaires et traitements			2838676	2482684
Charges sociales			853454	696816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73541	62125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29079	9005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2282	5254
Total des charges d’exploitation (II) 			12346926	11024043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734338	764736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1159	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1188	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14370	13261
Différences négatives de change			284	42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14654	13303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13465	-12910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720873	751826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10925		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	821		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29393		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18468		431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64190		70583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175160		175001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13093378		11789937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12630323		11283264	
BENEFICE OU PERTE	463055		506673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38843		63965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139653		25137
Total Immobilisations corporelles		381466		100435
Total Immobilisations financières		14528		50103
Total Général		535647		175675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108426	56364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41869	440032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64631
Total Général			150296	561028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119685	14451	108325	25810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273367	59091	36399	296059
AMORTISSEMENTS Total Général	393052	73541	144724	321869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23000		23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9418	29079	414	38084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9418	29079	414	38084
TOTAL GENERAL	9418	52079	414	61084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29079	414	
                                             - Financières		23000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4042989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118188			
T. V. A.	139698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102325			
Groupe et associés	120829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2128			
Charges constatées d’avance	42945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4624101	4624101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315418	74820	240598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1535310	1535310		
Personnel et comptes rattachés	296120	296120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282483	282483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756336	756336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66458	66458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1363	1363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33112	33112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2884	2884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3289613	3049015	240598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel