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BILAN CAPITOLE PRESTATIONS 2017 Siren 348189556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835	835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11339	11339		
Autres immobilisations corporelles	34716	26716	8000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543		2543	
TOTAL (I)	49433	38890	10543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4204		4204	
Autres créances	6368722		6368722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4727759		4727759	
Charges constatées d’avance	6890		6890	
TOTAL (II)	11107575		11107575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11157008	38890	11118118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192231			
Report à nouveau	383416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101875			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4727686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4772147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97637			
Dettes fiscales et sociales	764635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10362222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11118118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10362222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4727279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3298282		3298282	
Chiffres d’affaires nets	3298282		3298282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85069	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3383358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357274	
Impôts, taxes et versements assimilés			83856	
Salaires et traitements			2226101	
Charges sociales			657140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			3325755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77650	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3461157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3391168			
BENEFICE OU PERTE	69990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835		
Total Immobilisations corporelles		46055		
Total Immobilisations financières		2543		5000
Total Général		49433		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46055
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	2543
Total Général			5000	49433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835			835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36730	1325		38055
AMORTISSEMENTS Total Général	37565	1325		38890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76875	25000	101875	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76875	25000	101875	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10398			
T. V. A.	11166			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22957			
Divers				
Groupe et associés	6183417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139712			
Charges constatées d’avance	6890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6382359	6379816	2543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4727686	4727686		
Emprunts et dettes financières divers	44868	44868		
Fournisseurs et comptes rattachés	97637	97637		
Personnel et comptes rattachés	351622	351622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302939	302939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108491	108491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1582	1582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4727279	4727279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10362222	10362222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81		80	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81		80