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BILAN CADRAT SARL 2017 Siren 348154089
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 85456 73170 12286
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 99107 81266 17841
Créances rattachées à des participations 1591 1591
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 186155 154436 31719
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 419749 419749
Autres créances 1871 1871
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 93484 93484
Charges constatées d’avance 92 92
TOTAL (II) 515198 515198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 701354 154436 546917
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6914
Report à nouveau 308538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45899
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 403152
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84
Emprunts et dettes financières divers (4) 40777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13421
Dettes fiscales et sociales 88746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 735
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 143765
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 546917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 143765
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 130806 130806
Chiffres d’affaires nets 130806 130806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 130810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34398
Impôts, taxes et versements assimilés 7994
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 50400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 26
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 3505
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3531
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 874
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 305
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -304
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 134342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88442
BENEFICE OU PERTE 45899
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 85457
Total Immobilisations financières 100672 26
Total Général 186129 26
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100698
Total Général 186155
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65162 8007 73170
AMORTISSEMENTS Total Général 65162 8007 73170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 81266
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 84771 3505 81266
TOTAL GENERAL 84771 3505 81266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3505
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1591 1591
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 419749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1871
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 92
TOTAL ETAT DES CREANCES 423305 423305
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5000 5000
Fournisseurs et comptes rattachés 13421 13421
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17565 17565
T.V.A. 70561 70561
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 620 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35777 35777
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 735 735
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 143765 143765
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 65000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7575
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 26823
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 34398
Taxe professionnelle 575
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7419
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7994
Montant de la TVA. collectée 26161
Total TVA. déductible sur biens et services 6173
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel