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BILAN ULTRALU SAS 2016 Siren 348002064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41374	40766	609	
Fonds commercial	29916		29916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102895		102895	
Constructions	754049	323291	430758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964744	863565	101179	
Autres immobilisations corporelles	781873	559680	222194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	429		429	
Prêts	16060		16060	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	2691401	1787302	904099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400402	18344	382058	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	613423	139244	474178	
Marchandises	12809	3468	9341	
Avances et acomptes versés sur commandes	599		599	
Clients et comptes rattachés	717068	7419	709650	
Autres créances	118745		118745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569705		569705	
Charges constatées d’avance	17214		17214	
TOTAL (II)	2449966	168475	2281491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5141367	1955776	3185591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30246			
TOTAL (I)	1788914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	418886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1684			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391417			
Dettes fiscales et sociales	320953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71291		
Total Immobilisations corporelles		2590109		14341
Total Immobilisations financières		7739		19000
Total Général		2669138		33341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			888	2603562
Prêts et immobilisations financières			10190	
Total Immobilisations financières			10190	16549
Total Général			11078	2691401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36674	4092		40766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645558	101867	888	1746536
AMORTISSEMENTS Total Général	1682231	105958	888	1787302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30246
Total Provisions réglementées	39146		8900	30246
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171230	3293	13467	161056
Sur comptes clients	150	7419	150	7419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171380	10712	13617	168475
TOTAL GENERAL	210526	10712	22517	198721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10712	13617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16060			
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	11437			
Autres créances clients	705632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1152			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10045			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4213			
Divers				
Groupe et associés	102548			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588			
Charges constatées d’avance	17214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	869148	853028	16120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1473	1473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243222	170677	72545	
Emprunts et dettes financières divers	414498	401994	12504	
Fournisseurs et comptes rattachés	391417	391417		
Personnel et comptes rattachés	109061	109061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104951	104951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42484	42484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64457	64457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4388	4388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19043	19043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394993	1309945	85048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	88000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1569			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87617			
Location, charges locatives et de copropriété	33547			
Personnel extérieur à l’entreprise	113087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	792770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1077028			
Taxe professionnelle	39580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85501			
Montant de la TVA. collectée	739725			
Total TVA. déductible sur biens et services	417052			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27