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BILAN STEF TRANSPORT CAVAILLON 2021 Siren 348046178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79904	64812	15092	19059
Constructions	79622	39486	40136	43933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184140	143286	40854	64522
Autres immobilisations corporelles	233092	213640	19452	27501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107052		107052	110773
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	684960	462374	222586	265788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241256		241256	229926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2853377	9469	2843908	2329023
Autres créances	6366954		6366954	4994048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379		379	128
Charges constatées d’avance	183		183	183
TOTAL (II)	9462150	9469	9452681	7553308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10147109	471843	9675267	7819096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3918922		3580383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044070		676379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16545		16809	
TOTAL (I)	5199537		4493571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71258		42616	
Provisions pour charges	14500		14500	
TOTAL (III)	85758		57116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32482		10187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147372		62533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4145		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3010548		2102644	
Dettes fiscales et sociales	1137070		1043550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2836	
Autres dettes	56075		42290	
Produits constatés d’avance (2)	2279		2868	
TOTAL (IV)	4389972		3268408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9675267		7819096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	637516		637516	460789
Production vendue biens				
Production vendue services	19860665	727687	20588352	17712807
Chiffres d’affaires nets	20498182	727687	21225868	18173596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173693	128958
Autres produits			11	24
Total des produits d’exploitation (I)			21399571	18302578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822898	667494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11330	-33504
Autres achats et charges externes			15507924	13135092
Impôts, taxes et versements assimilés			98509	128109
Salaires et traitements			1817017	1842640
Charges sociales			747006	758928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45282	48127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9469	12959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18369	13145
Autres charges			713584	657879
Total des charges d’exploitation (II) 			19768728	17230868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1630844	1071709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630844	1071668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37567		1766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2348		2576	
Total des produits exceptionnels (VII)	39915		4342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31939		4905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33013		6563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6902		-2221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186150		118243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407526		274825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21439486		18306920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20395416		17630540	
BENEFICE OU PERTE	1044070		676379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150		
Total Immobilisations corporelles		585536		5801
Total Immobilisations financières		110773		
Total Général		697459		5801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14579	576758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3721	107052
Total Général			18300	684960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430521	45282	14579	461224
AMORTISSEMENTS Total Général	431671	45282	14579	462374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16545
Total Provisions réglementées	16809	2084	2348	16545
Provisions pour litiges				18369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67389
Total Provisions pour risques et charges	57116	48224	19582	85758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40321	9469	40321	9469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40321	9469	40321	9469
TOTAL GENERAL	114247	59776	62252	111771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27837	59904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31939	2348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107052		107052	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11362	11362		
Autres créances clients	2842015	2842015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23795	23795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	474943	474943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49641	49641		
Groupe et associés	5779220	5779220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39354	39354		
Charges constatées d’avance	183	183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9327566	9220514	107052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32482	32482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3010548	3010548		
Personnel et comptes rattachés	419306	419306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180438	180438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524332	524332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12994	12994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147372	147372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60220	60220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2279	2279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4389972	4389972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel