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BILAN STEF TRANSPORT CAVAILLON 2020 Siren 348046178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79904	60845	19059	
Constructions	75623	31690	43933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184140	119618	64522	
Autres immobilisations corporelles	245868	218367	27501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110773		110773	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	697459	431671	265788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229926		229926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2369344	40321	2329023	
Autres créances	4994048		4994048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128		128	
Charges constatées d’avance	183		183	
TOTAL (II)	7593629	40321	7553308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8291088	471992	7819096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3580383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16809			
TOTAL (I)	4493571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42616			
Provisions pour charges	14500			
TOTAL (III)	57116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2102644			
Dettes fiscales et sociales	1043550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2836			
Autres dettes	42290			
Produits constatés d’avance (2)	2868			
TOTAL (IV)	3268408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3268408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460789		460789	
Production vendue biens				
Production vendue services	17217786	495020	17712807	
Chiffres d’affaires nets	17678575	495020	18173596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128958	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			18302578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33504	
Autres achats et charges externes			13135092	
Impôts, taxes et versements assimilés			128109	
Salaires et traitements			1842640	
Charges sociales			758928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13145	
Autres charges			657879	
Total des charges d’exploitation (II) 			17230868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1071709	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2576			
Total des produits exceptionnels (VII)	4342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4905			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118243			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18306920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17630540			
BENEFICE OU PERTE	676379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150		
Total Immobilisations corporelles		600986		9519
Total Immobilisations financières		118160		
Total Général		720296		9519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24969	585536
Prêts et immobilisations financières			7387	
Total Immobilisations financières			7387	110773
Total Général			32357	697459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406329	48127	23935	430521
AMORTISSEMENTS Total Général	407479	48127	23935	431671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16809
Total Provisions réglementées	14480	4905	2576	16809
Provisions pour litiges				10322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46794
Total Provisions pour risques et charges	79533	13145	35562	57116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32499	12959	5136	40321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32499	12959	5136	40321
TOTAL GENERAL	126512	31009	43274	114247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26104	40698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4905	2576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110773		110773	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38146	38146		
Autres créances clients	2331198	2331198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2865	2865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334568	334568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8132	8132		
Groupe et associés	4599184	4599184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49298	49298		
Charges constatées d’avance	183	183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7474348	7363575	110773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10187	10187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2102644	2102644		
Personnel et comptes rattachés	375728	375728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224570	224570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431761	431761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11491	11491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2836	2836		
Groupe et associés	62533	62533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43790	43790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2868	2868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268408	3268408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	270272			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11316776			
Location, charges locatives et de copropriété	468190			
Personnel extérieur à l’entreprise	428646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13135092			
Taxe professionnelle	84643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128109			
Montant de la TVA. collectée	3527026			
Total TVA. déductible sur biens et services	2838667			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52