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BILAN SOCIETE FORCE VAR 2021 Siren 348040726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9130	9130		168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12719751	3267196	9452556	3337835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11569310	7446847	4122463	4345892
Autres immobilisations corporelles	3884656	1762481	2122175	1719050
Immobilisations en cours				4976681
Avances et acomptes	183091		183091	104084
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3478345		3478345	733038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	142575
Prêts				
Autres immobilisations financières	114356		114356	114326
TOTAL (I)	31958654	12485653	19473001	15473649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1417580		1417580	766733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10356269	233068	10123201	8506636
Autres créances	2020602		2020602	2129554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050860		1050860	1109630
Disponibilités	7608102		7608102	6893311
Charges constatées d’avance	6709099		6709099	7209144
TOTAL (II)	29162511	233068	28929443	26615009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61121165	12718721	48402444	42088658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16329449		14372688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4414872		1956761	
Subventions d’investissement	855326		893482	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23799646		19422931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10205958		8739703	
Emprunts et dettes financières divers (4)			52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5603641		5939362	
Dettes fiscales et sociales	1879114		630792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6914086		7355818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24602798		22665727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48402444		42088658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10307072		8954412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8959159	32516826	41475985	20748972
Production vendue biens				
Production vendue services	25430800	4855	25435655	21614467
Chiffres d’affaires nets	34389960	32521681	66911641	42363440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23349	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298858	273072
Autres produits			2020	75
Total des produits d’exploitation (I)			67235867	42639253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30635936	14931845
Variation de stock (marchandises)			-650846	-447866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631923	491979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24154143	19480929
Impôts, taxes et versements assimilés			299130	284076
Salaires et traitements			2868234	2360504
Charges sociales			1059486	877826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1976893	1776424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4852	141020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35790	28333
Total des charges d’exploitation (II) 			61015541	39925071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6220326	2714182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68951	
Autres intérêts et produits assimilés			4437	8735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73388	8735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139386	108402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139386	108402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65998	-99667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6154328	2614515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44033		98642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38156		229423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82190		328065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20429		35613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2160		196241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22589		231854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59601		96211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1799057		753965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67391445		42976053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62976573		41019292	
BENEFICE OU PERTE	4414872		1956761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14423		9372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284597		270732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21484		21390	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9130		
Total Immobilisations corporelles		24983341		10120963
Total Immobilisations financières		989939		2745337
Total Général		25982409		12866301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6593442		
Virement postes - Avances et acomptes		151893		
Total Immobilisations corporelles		6745335	2160	28356809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		142560		3592716
Total Général		6887895	2160	31958654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8961	168		9130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10499799	1976725		12476524
AMORTISSEMENTS Total Général	10508760	1976893		12485653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242477	4852	14261	233068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242477	4852	14261	233068
TOTAL GENERAL	242477	4852	14261	233068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4852	14261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114356		114356	
Clients douteux ou litigieux	277199		277199	
Autres créances clients	10079070	10079070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507158	507158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667206	667206		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846037	846037		
Charges constatées d’avance	6709099	500440	6208659	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19200326	12600112	6600214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10205958	2123647	5553698	2528614
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5603641	5603641		
Personnel et comptes rattachés	135258	135258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289443	289443		
Impôts sur les bénéfices	1078221	1078221		
T.V.A.	226360	226360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149832	149832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6914086	700671	1907520	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24602798	10307072	7461218	6834509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2771000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1883029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1055673		716094	
Location, charges locatives et de copropriété	1938043		1870873	
Personnel extérieur à l’entreprise	1484939		1292376	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2826105		2518383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16849384		13083203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24154143		19480929	
Taxe professionnelle	149299		191283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149831		92793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299130		284076	
Montant de la TVA. collectée	10213874		7220480	
Total TVA. déductible sur biens et services	5032272		3849055	
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	71