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BILAN SOCIETE FORCE VAR 2020 Siren 348040726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9130	8961	168	1098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6218984	2881149	3337835	3724052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10495057	6149166	4345892	4151800
Autres immobilisations corporelles	3188534	1469484	1719050	1246556
Immobilisations en cours	4976681		4976681	2593974
Avances et acomptes	104084		104084	37800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	733038		733038	431329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	142575		142575	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	114326		114326	114116
TOTAL (I)	25982409	10508760	15473649	12300740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766733		766733	318867
Avances et acomptes versés sur commandes				50000
Clients et comptes rattachés	8749113	242477	8506636	8288555
Autres créances	2129554		2129554	1300878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1109630		1109630	1229926
Disponibilités	6893311		6893311	5114405
Charges constatées d’avance	7209144		7209144	7717655
TOTAL (II)	26857486	242477	26615009	24020287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52839895	10751237	42088658	36321026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14372688		11744554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1956761		2778134	
Subventions d’investissement	893482		100006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19422931		16822694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8731763		6202830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7992		6352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5939362		4657541	
Dettes fiscales et sociales	630792		763580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7355818		7868029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22665727		19498333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42088658		36321026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8954412		7150875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5248784	15500188	20748972	22634513
Production vendue biens				
Production vendue services	21607107	7360	21614467	18468651
Chiffres d’affaires nets	26855892	15507548	42363440	41103164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	4417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273072	439244
Autres produits			75	837
Total des produits d’exploitation (I)			42639253	41547662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14931845	15388111
Variation de stock (marchandises)			-447866	-40609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491979	628440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19480929	16657582
Impôts, taxes et versements assimilés			284076	316702
Salaires et traitements			2360504	2048112
Charges sociales			877826	816722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1776424	1627874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141020	35926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28333	23099
Total des charges d’exploitation (II) 			39925071	37501958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2714182	4045703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26492
Autres intérêts et produits assimilés			8735	8086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8735	34578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108402	115886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108402	115886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99667	-81307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2614515	3964396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98642		28754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229423		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328065		48754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35613		4426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231854		4426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96211		44328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753965		1230590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42976053		41630994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41019292		38852860	
BENEFICE OU PERTE	1956761		2778134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9372		18744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270732		439180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21390		21404	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9130		
Total Immobilisations corporelles		20504297		4820809
Total Immobilisations financières		545460		444509
Total Général		21058886		5265318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341765	24983341
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	989939
Total Général			341795	25982409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8031	930		8961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8750115	1775494	25810	10499799
AMORTISSEMENTS Total Général	8758147	1776424	25810	10508760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103798	141020	2341	242477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103798	141020	2341	242477
TOTAL GENERAL	103798	141020	2341	242477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141020	2341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114326		114326	
Clients douteux ou litigieux	288226		288226	
Autres créances clients	8460887	8460887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	375869	375869		
T. V. A.	649405	649405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	680324	680324		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421955	421955		
Charges constatées d’avance	7209144	511285	6697859	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18202137	11101726	7100411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13707	13707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8718056	1709356	4982223	2026477
Emprunts et dettes financières divers	7940	7940		
Fournisseurs et comptes rattachés	5939362	5939362		
Personnel et comptes rattachés	159191	159191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231505	231505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178875	178875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61221	61221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7355818	653203	1919840	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22665727	8954412	6902063	6809252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3371666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	845868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15620		34480	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	716094		772537	
Location, charges locatives et de copropriété	1870873		1985011	
Personnel extérieur à l’entreprise	1292376		1322845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2360913		2096430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	157470		69744	
Autres comptes	13083203		10411016	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19480929		16657582	
Taxe professionnelle	191283		205768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92793		110934	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284076		316702	
Montant de la TVA. collectée	7220480		6262072	
Total TVA. déductible sur biens et services	3849055		6171541	
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64