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BILAN SOCIETE FORCE VAR 2019 Siren 348040726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9130	8031	1098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6218984	2494932	3724052	4097040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9151386	4999586	4151800	3287710
Autres immobilisations corporelles	2502153	1255597	1246556	1297319
Immobilisations en cours	2593974		2593974	97030
Avances et acomptes	37800		37800	19624
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431329		431329	422557
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	114116		114116	101616
TOTAL (I)	21058886	8758147	12300740	9322911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318867		318867	278258
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	8392353	103798	8288555	6492359
Autres créances	1300878		1300878	972926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1229926		1229926	1324943
Disponibilités	5114405		5114405	3811611
Charges constatées d’avance	7717655		7717655	8216139
TOTAL (II)	24124084	103798	24020287	21096236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45182971	8861944	36321026	30419147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11744554		9336992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2778134		2407562	
Subventions d’investissement	100006		120006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16822694		14064560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6202830		4432622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6352		6804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4657541		3007523	
Dettes fiscales et sociales	763580		598032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7868029		8309606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19498333		16354587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36321026		30419147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7150875		4416843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5967014	16667499	22634513	21928593
Production vendue biens				
Production vendue services	18468226	425	18468651	13221849
Chiffres d’affaires nets	24435240	16667924	41103164	35150442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4417	5550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439244	191369
Autres produits			837	2023
Total des produits d’exploitation (I)			41547662	35349384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15388111	15395839
Variation de stock (marchandises)			-40609	-102615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628440	507839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16657582	11966393
Impôts, taxes et versements assimilés			316702	266909
Salaires et traitements			2048112	1657188
Charges sociales			816722	620450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1627874	1435720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35926	15305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23099	22583
Total des charges d’exploitation (II) 			37501958	31785612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4045703	3563772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26492	26492
Autres intérêts et produits assimilés			8086	13717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34578	40209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115886	123188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115886	123188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81307	-82979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3964396	3480793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28754		45756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48754		65756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4426		13698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4426		13698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44328		52058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1230590		1125289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41630994		35455349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38852860		33047787	
BENEFICE OU PERTE	2778134		2407562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18744		18744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21404		21383	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7270		1860
Total Immobilisations corporelles		15921726		4784953
Total Immobilisations financières		524188		21302
Total Général		16453183		4808115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11551		
Virement postes - Avances et acomptes		190832		
Total Immobilisations corporelles		202383	-1	20504297
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	545460
Total Général		202383	29	21058886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7270	762		8031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7123003	1627113		8750115
AMORTISSEMENTS Total Général	7130272	1627875		8758147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67936	35926	64	103798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67936	35926	64	103798
TOTAL GENERAL	67936	35926	64	103798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35926	64	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114116		114116	
Clients douteux ou litigieux	124391		124391	
Autres créances clients	8267962	8267962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	661357	661357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636621	636621		
Charges constatées d’avance	7717655	516036	7201619	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17525002	10084876	7440126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10572	10572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6192258	1051176	4010585	
Emprunts et dettes financières divers	6352	6352		
Fournisseurs et comptes rattachés	4657541	4657541		
Personnel et comptes rattachés	101054	101054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217848	217848		
Impôts sur les bénéfices	168736	168736		
T.V.A.	179486	179486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96457	96457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7868029	661654	1946720	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19498333	7150875	5957305	6390152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2899557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34480		60919	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	772537		359032	
Location, charges locatives et de copropriété	1985011		1828697	
Personnel extérieur à l’entreprise	1322845		931777	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2096430		2025184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69744		61146	
Autres comptes	10411016		6760556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16657582		11966393	
Taxe professionnelle	205768		190481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110934		76428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	316702		266909	
Montant de la TVA. collectée	6262072		2572773	
Total TVA. déductible sur biens et services	6171541		3269407	
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51