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BILAN SOCIETE FORCE VAR 2016 Siren 348040726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7270	7232	37	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6206055	1337286	4868769	5248901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5461235	2415342	3045893	3220567
Autres immobilisations corporelles	1332556	677769	654787	482623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	63507		63507	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422557		422557	422557
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	96786		96786	95756
TOTAL (I)	13589981	4437630	9152350	9470419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272134		272134	276086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3444785	46039	3398745	2409436
Autres créances	428142		428142	444010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1316838		1316838	1315203
Disponibilités	2717077		2717077	2648906
Charges constatées d’avance	4238888		4238888	4575890
TOTAL (II)	12417864	46039	12371824	11669529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26007844	4483670	21524175	21139949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6723630		6109965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754186		613665	
Subventions d’investissement	160006		180006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9837822		9103636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5178999		5585712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8417		3122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1928423		1520565	
Dettes fiscales et sociales	296006		233794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4274507		4693120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11686353		12036313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21524175		21139949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3423839		2950397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6792510	4771186	11563696	12902238
Production vendue biens				
Production vendue services	8897371	3013	8900384	6245643
Chiffres d’affaires nets	15689881	4774199	20464080	19147881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3771	3883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199716	168412
Autres produits			85	80
Total des produits d’exploitation (I)			20667652	19320257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8129689	9367021
Variation de stock (marchandises)			3951	84175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290817	249689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8332286	6312176
Impôts, taxes et versements assimilés			168867	129239
Salaires et traitements			938989	834457
Charges sociales			384381	338559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1144715	983824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12843	5677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33946	41196
Total des charges d’exploitation (II) 			19440484	18346013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1227168	974244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1550
Autres intérêts et produits assimilés			17882	26768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17882	28318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159529	162404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159529	162404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141646	-134086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1085522	840157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27825		34430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		19994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47825		54424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18162		2004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18162		2004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29663		52420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360998		278912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20733359		19402999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19979172		18789334	
BENEFICE OU PERTE	754186		613665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35132			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191389		159369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22821		22756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6310		960
Total Immobilisations corporelles		12238697		824655
Total Immobilisations financières		518328		1030
Total Général		12763335		826645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13063353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519358
Total Général				13589981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6310	923		7232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286606	1143792		4430398
AMORTISSEMENTS Total Général	3292915	1144715		4437630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41524	12843	8327	46039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41524	12843	8327	46039
TOTAL GENERAL	41524	12843	8327	46039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12843	8327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96786			
Clients douteux ou litigieux	55135			
Autres créances clients	3389650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232207			
Charges constatées d’avance	4238888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8208601	4172281	4036320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4488	4488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5174511	801151	2534023	
Emprunts et dettes financières divers	8417	8417		
Fournisseurs et comptes rattachés	1928423	1928423		
Personnel et comptes rattachés	84610	84610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111820	111820		
Impôts sur les bénéfices	46988	46988		
T.V.A.	17040	17040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35547	35547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4274507	385353	1375680	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11686353	3423839	3909703	4352811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	762317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71652		103106	
Location, charges locatives et de copropriété	1697051		1528525	
Personnel extérieur à l’entreprise	947762		737544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1447187		1200282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30509		29089	
Autres comptes	4138125		2713630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8332286		6312176	
Taxe professionnelle	129183		99897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39684		29342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168867		129239	
Montant de la TVA. collectée	1648718		1236266	
Total TVA. déductible sur biens et services	1603787		1140864	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		23