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BILAN SARL SOCIETE DES ETS CASTAING 2016 Siren 348051350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5957	5130	827	1661
Fonds commercial	111735		111735	111735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2256		2256	2256
Constructions	23007	20715	2291	3371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23499	23499		
Autres immobilisations corporelles	74508	55256	19253	25806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403		403	403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241365	104599	136766	145232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243833		243833	245066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187445	21636	165809	195634
Autres créances	11606		11606	12855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70767		70767	110131
Charges constatées d’avance	2151		2151	5090
TOTAL (II)	515802	21636	494166	568775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757167	126236	630932	714008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57016		57016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702		5702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198164		210377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10738		-12212	
Subventions d’investissement	897		1240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251040		262122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135962		180076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17310		17310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167732		187953	
Dettes fiscales et sociales	55562		58904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3325		7642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379891		451886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630932		714008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356978		419279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102090		136365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1211630		1211630	1410350
Production vendue biens				
Production vendue services	23377		23377	30789
Chiffres d’affaires nets	1235007		1235007	1441139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2560	2202
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1237631	1443341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			964032	1080895
Variation de stock (marchandises)			1233	65971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3842	4653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115801	134759
Impôts, taxes et versements assimilés			10780	11468
Salaires et traitements			106371	112416
Charges sociales			32388	32607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8466	9256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2970	625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			1245934	1452649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8302	-9308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1126	859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3904	3693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3904	3693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2779	-2835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11081	-12143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343		343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239100		1445186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249838		1457398	
BENEFICE OU PERTE	-10738		-12212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3329		3105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1858		352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16183		14314	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117692		
Total Immobilisations corporelles		123270		
Total Immobilisations financières		403		
Total Général		241365		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403
Total Général				241365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4297	833		5130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91837	7633		99469
AMORTISSEMENTS Total Général	96133	8466		104599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19368	2970	701	21636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19368	2970	701	21636
TOTAL GENERAL	19368	2970	701	21636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2970	701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28632			
Autres créances clients	158813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613			
Impôts sur les bénéfices	6992			
T. V. A.	919			
Autres impôts, taxes versements assimilés	477			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2605			
Charges constatées d’avance	2151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201202	201202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103283	103283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32680	9767	22913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167732	167732		
Personnel et comptes rattachés	20116	20116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11804	11804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20475	20475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3167	3167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17310	17310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3325	3325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379891	356978	22913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3