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BILAN RESIDENCE DU LAC 2020 Siren 348006842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	1502	9887	
Fonds commercial	667000		667000	667000
Autres immobilisations incorporelles	17535	17535		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33353	20197	13156	26800
Constructions	607436	554338	53098	2486677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414591	311385	103206	100654
Autres immobilisations corporelles	3784322	1524912	2259411	124095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67553		67553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46625		46625	46625
TOTAL (I)	5649804	2429868	3219936	3451852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10430		10430	10430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621039	23964	597075	127868
Autres créances	5360025		5360025	607931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237217		237217	994287
Charges constatées d’avance	28147		28147	28086
TOTAL (II)	6256859	23964	6232894	1768602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11906663	2453832	9452830	5220454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles			2034201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2034201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2543715		91837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4632915		2181037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216900		1828281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361946		533175	
Dettes fiscales et sociales	1795699		436185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1440370		229214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4814915		3029416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9452830		5220454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6064194		6064194	3914142
Chiffres d’affaires nets	6064194		6064194	3914142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63612	1868226
Autres produits			207176	315
Total des produits d’exploitation (I)			6451767	5782682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				28500
Autres achats et charges externes			2069908	2246439
Impôts, taxes et versements assimilés			277929	212891
Salaires et traitements			2475223	2142850
Charges sociales			914711	623565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259508	270182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	1352
Total des charges d’exploitation (II) 			6274136	5527157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177631	255526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10425	2175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3570	93700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3570	93700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6855	-91525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184486	164001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5780043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5780043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090327		28800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1090327		35059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4689716		-35059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	966870		4139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1363617		32966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12242234		5784858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9698520		5693021	
BENEFICE OU PERTE	2543715		91837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684535		11389
Total Immobilisations corporelles		5502884		3699733
Total Immobilisations financières		46625		67553
Total Général		6234044		3778675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3602483	760432	4839703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114178
Total Général		3602483	760432	5649804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17535	1502		19036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2764658	258007	611833	2410832
AMORTISSEMENTS Total Général	2782193	259508	611833	2429868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		5000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23964			23964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23964			23964
TOTAL GENERAL	33964		5000	28964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46625		46625	
Clients douteux ou litigieux	25282	25282		
Autres créances clients	595757	595757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1922	1922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225370	225370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4538897	4538897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590322	590322		
Charges constatées d’avance	28147	28147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6055836	6009211	46625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216900		216900	
Fournisseurs et comptes rattachés	1361946	1361946		
Personnel et comptes rattachés	1227983	1227983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446658	446658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57052	57052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64006	64006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1365321	1365321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75049	75049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4814915	4598015	216900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel