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BILAN PWC AUDIT 2021 Siren 348058165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46956877	396705	46560172	46693305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1451288		1451288	2642693
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48408165	396705	48011460	49335998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35226643		35226643	15511423
Autres créances	12001430		12001430	67001335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38213777		38213777	18437547
Charges constatées d’avance				668
TOTAL (II)	85441851		85441851	100950973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133850016	396705	133453311	150286972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7667		7667	
Report à nouveau	30558568		25317219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10100745		9241348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40710981		34610236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3095329		3651141	
Provisions pour charges	16116000		16300000	
TOTAL (III)	19211329		19951141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483064		25013547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30286574		32792270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8532683		4239855	
Dettes fiscales et sociales	33144725		31694016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81350		1817365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73528397		95557052	
(V)	2604		168543	
TOTAL GENERAL (I à V)	133453311		150286972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85893702	1027712	86921414	82730518
Chiffres d’affaires nets	85893702	1027712	86921414	82730518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1458815	4576288
Autres produits			160777	271303
Total des produits d’exploitation (I)			88541006	87578109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3694319	5676650
Impôts, taxes et versements assimilés			2364572	2434295
Salaires et traitements			28258158	27788361
Charges sociales			16535401	16433941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			631898	423384
Autres charges			19136206	20557020
Total des charges d’exploitation (II) 			70620554	73313651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17920453	14264458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224990	651045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307211	338647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70313	259015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602514	1248707
Dotations financières sur amortissements et provisions			10379	80725
Intérêts et charges assimilées			329801	379322
Différences négatives de change			194779	188854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534959	648901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67556	599807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17988008	14864264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18803		39736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5650		3607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24453		43343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	636305		7153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724116		7223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-699663		36120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3131612		3275714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4055988		2383321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89167973		88870159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79067228		79628810	
BENEFICE OU PERTE	10100745		9241348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		49722324		
Total Général		49722324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122754	1191405	48408165
Total Général		122754	1191405	48408165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386326	10379		396705
AMORTISSEMENTS Total Général	386326	10379		396705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16116000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3095329
Total Provisions pour risques et charges	19951141	719003	1458815	19211329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19951141	719003	1458815	19211329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1451288	10255	1441034	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35226643	35226643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51545	51545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1417278	1417278		
Divers				
Groupe et associés	5234847	5234847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5296972	5296972		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48679362	47238329	1441034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4038	4038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1479026	307506	1171520	
Emprunts et dettes financières divers	30286574	6588366	10889593	12808615
Fournisseurs et comptes rattachés	8532683	8532683		
Personnel et comptes rattachés	16981475	16981475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7173464	7173464		
Impôts sur les bénéfices	1269360	1269360		
T.V.A.	6785865	6785865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	934561	934561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81350	81350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73528396	48658668	12061113	12808615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24110241			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26615936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	102