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BILAN PHARMACIE DES ULIS 2019 Siren 348065384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	589978		589978	589978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436183	312466	123717	180164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538		10538	10405
TOTAL (I)	1036699	312466	724233	780546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370869		370869	416961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67827		67827	82893
Autres créances	60691		60691	88314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	354262		354262	305354
Charges constatées d’avance	16398		16398	14705
TOTAL (II)	875046		875046	913227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911745	312466	1599279	1693773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	903387		871655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80628		111732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992814		992187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51906		83068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2288		2151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401087		470292	
Dettes fiscales et sociales	151184		146075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606465		701587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599279		1693773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587411		650560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3867030		3867030	3958715
Production vendue biens				
Production vendue services	79308		79308	86805
Chiffres d’affaires nets	3946337		3946337	4045520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4307	23060
Autres produits			186	252
Total des produits d’exploitation (I)			3952330	4072402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2688973	2831298
Variation de stock (marchandises)			46092	-13305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134906	134523
Impôts, taxes et versements assimilés			24435	25869
Salaires et traitements			610850	599636
Charges sociales			283707	288232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61826	61262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			3850972	3929516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101358	142886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			878	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1765	2499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1765	2499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887	-1902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100471	140984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		4571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19808		33823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3953208		4078319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3872580		3966587	
BENEFICE OU PERTE	80628		111732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4307		23060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88100		98241	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589978		
Total Immobilisations corporelles		434263		5380
Total Immobilisations financières		10405		132
Total Général		1034646		5512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3460	436183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10538
Total Général			3460	1036699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254100	61826	3460	312466
AMORTISSEMENTS Total Général	254100	61826	3460	312466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538		10538	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67827	67827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23111	23111		
Impôts sur les bénéfices	27280	27280		
T. V. A.	6252	6252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4048	4048		
Charges constatées d’avance	16398	16398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155453	144915	10538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51027	31974	19054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401087	401087		
Personnel et comptes rattachés	73624	73624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59055	59055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5744	5744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12761	12761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2288	2288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606465	587411	19054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65242		60636	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20265		21009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49399		52878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134906		134523	
Taxe professionnelle	5873		6040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18562		19829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24435		25869	
Montant de la TVA. collectée	170129		183086	
Total TVA. déductible sur biens et services	122012		138401	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12