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BILAN OREADIS 2021 Siren 348035577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3733		781
Fonds commercial	447102		447102	447102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38879	33616	5262	6125
Autres immobilisations corporelles	1832388	1487642	344746	521627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23534		23534	23534
TOTAL (I)	2345635	1524991	820644	999169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				766
Clients et comptes rattachés	13445		13445	15233
Autres créances	999874		999874	989520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29090		29090	77820
Charges constatées d’avance	1407		1407	2800
TOTAL (II)	1043816		1043816	1086140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389451	1524991	1864460	2085309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1623000		1623000	
Report à nouveau	-98870		-138590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212856		39720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361582		1574438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12820			
TOTAL (III)	12820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249310		281653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		42248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71664		76282	
Dettes fiscales et sociales	97480		86632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23724		21176	
Produits constatés d’avance (2)	2880		2880	
TOTAL (IV)	490058		510871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864460		2085309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312755		299297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1251303		1251303	1409014
Chiffres d’affaires nets	1251303		1251303	1409014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16582	19445
Autres produits			22	52
Total des produits d’exploitation (I)			1267906	1428511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605925	558670
Impôts, taxes et versements assimilés			33293	24837
Salaires et traitements			478514	474104
Charges sociales			148223	146788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184404	180960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12820	
Autres charges			2822	2749
Total des charges d’exploitation (II) 			1466003	1388109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198097	40402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2611	6163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2611	6163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4023	4458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4023	4458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1412	1705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199509	42107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6440		2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6440		2943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19788		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19788		5330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13348		-2387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276957		1437617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489813		1397897	
BENEFICE OU PERTE	-212856		39720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2736	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450835		
Total Immobilisations corporelles		1865387		5879
Total Immobilisations financières		23534		
Total Général		2339756		5879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1871266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23534
Total Général				2345635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2952	781		3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337635	183624		1521258
AMORTISSEMENTS Total Général	1340587	184404		1524991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12820
Total Provisions pour risques et charges		12820		12820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12820		12820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12820		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23534	23534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13445	13445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22077	22077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	942611	942611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35186	35186		
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038259	1038259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249310	72006	177303	
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	71664	71664		
Personnel et comptes rattachés	45140	45140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37997	37997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1093	1093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13250	13250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23724	23724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2880	2880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	490058	312755	177303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96642		108757	
Location, charges locatives et de copropriété	131111		118043	
Personnel extérieur à l’entreprise	37458		16000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47846		5863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292869		310006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605925		558670	
Taxe professionnelle			257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33293		24580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33293		24837	
Montant de la TVA. collectée	47694		30492	
Total TVA. déductible sur biens et services	64340		48932	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19