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BILAN OREADIS 2018 Siren 348035577
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2868 2868
Fonds commercial 447102 447102 447102
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32255 30647 1608 2457
Autres immobilisations corporelles 1784853 965724 819130 957769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23730 23730 25074
TOTAL (I) 2290809 999239 1291570 1432402
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1040 1040 20
Clients et comptes rattachés 39629 1153 38475 21151
Autres créances 646798 646798 489333
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 155642 155642 153630
Disponibilités 65423 65423 219096
Charges constatées d’avance 3554 3554 5596
TOTAL (II) 912085 1153 910932 888825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3202894 1000392 2202501 2321227
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45735 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4573 4573
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1623000 1623000
Report à nouveau -30372 -34855
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1458 4483
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1641479 1642936
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 391613 483688
Emprunts et dettes financières divers (4) 33248 39300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36977 35934
Dettes fiscales et sociales 81029 104078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18154 14195
Produits constatés d’avance (2) 1097
TOTAL (IV) 561023 678291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2202501 2321227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 264512 287062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1288170 1288170 1289671
Chiffres d’affaires nets 1288170 1288170 1289671
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22808 16175
Autres produits 59 38
Total des produits d’exploitation (I) 1311037 1305885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 501391 538522
Impôts, taxes et versements assimilés 22733 20838
Salaires et traitements 452381 427748
Charges sociales 148987 124786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 175596 172104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2739 2791
Total des charges d’exploitation (II) 1304980 1286789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6057 19095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5844 4180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5844 4180
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16209 19617
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16209 19617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10364 -15437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4308 3658
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2850
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2850
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 487
Total des charges exceptionnelles (VIII) 647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2850 -647
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1472
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1319731 1310065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1321189 1305581
BENEFICE OU PERTE -1458 4483
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22808 16175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2655 2616
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 449970
Total Immobilisations corporelles 1781001 36107
Total Immobilisations financières 25074
Total Général 2256045 36107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 449970
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1817108
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1344 23730
Total Général 1344 2290809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 8
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1153 1153
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1153 1153
TOTAL GENERAL 1153 1153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1153
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23730 23730
Clients douteux ou litigieux 1153 1153
Autres créances clients 38475 38475
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12687 12687
Impôts sur les bénéfices 25803 25803
T. V. A. 5280 5280
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 599075 599075
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3953 3953
Charges constatées d’avance 3554 3554
TOTAL ETAT DES CREANCES 713710 713710
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 391613 95103 296510
Emprunts et dettes financières divers 33248 33248
Fournisseurs et comptes rattachés 36977 36977
Personnel et comptes rattachés 31632 31632
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36341 36341
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2470 2470
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10586 10586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18154 18154
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 561023 264512 296510
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 91990
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel