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BILAN OPTELMA FRANCE 2020 Siren 348098211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	406054	6125	399929	395171
Immobilisations corporelles	192506	165711	26795	41732
Immobilisations financières	10647		10647	10450
Total Actif Immobilisé	609208	171837	437371	447352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5938		5938	5639
Stock marchandises	29491	11570	17920	16846
Avances et acomptes versés sur commandes				4346
Créances – Clients et comptes rattachés	31455		31455	40746
Créances – Autres	28070		28070	24201
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	234329		234329	134869
Caisse				
Charges constatées d’avance	715		715	6829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330088	11570	318517	233566
Total général Actif	939296	2026322		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50250	50250
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5025	5025
Réserves réglementées			1100	1100
Autres réserves			345754	306185
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16677	39569
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			418807	402129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			122013	26915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			788	
Fournisseurs et comptes rattachés			79100	109757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			135181	142117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			337082	278789
Total général Passif			755889	680918
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1508649		2026322	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2291		885	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3722		1657	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1514662		2028863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1100987		1485921	
Variation de stock (marchandises)	-697		5872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33473		45972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-299		844	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128262		172955	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7638		7010	
Rémunérations du personnel 	170117		203403	
Charges sociales	78116		90134	
Dotations aux amortissements	16304		15073	
Dotations aux provisions			105	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		6	
Total des charges d’exploitation	1533906		2027297	
Résultat d’exploitation	-19244		1566	
Produits financiers	47306		55749	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6640		4637	
Charges exceptionnelles	45		540	
Impôts sur les bénéfices	4700		12569	
Bénéfice ou perte	16677		39569	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel