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BILAN OPTELMA FRANCE 2018 Siren 348098211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404826	9655	395171	395171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3568	3568		
Autres immobilisations corporelles	197234	140429	56804	71615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10348		10348	10141
TOTAL (I)	615976	153652	462324	476927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6483		6483	7201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34666	12540	22126	23438
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	49704		49704	60687
Autres créances	43825		43825	42786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	93952		93952	127868
Charges constatées d’avance	32574		32574	11172
TOTAL (II)	263293	12540	250753	273242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879269	166192	713077	750169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50250		50250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5025		5025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1100		1100	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285462		260543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40723		74919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382560		391837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37362		47116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127530		119441	
Dettes fiscales et sociales	148401		179224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7224		12552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330517		358333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713077		750169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293655		358333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2128102	54164	2182266	2095267
Production vendue biens				
Production vendue services	1678	456	2134	21724
Chiffres d’affaires nets	2129781	54620	2184401	2116991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2470	6515
Autres produits			30	70
Total des produits d’exploitation (I)			2186901	2123576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1632761	1615973
Variation de stock (marchandises)			2904	2647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63699	53129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			717	921
Autres achats et charges externes			176941	155348
Impôts, taxes et versements assimilés			8758	8367
Salaires et traitements			206159	181360
Charges sociales			88220	76793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15648	8427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2196181	2102977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9280	20599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66733	70497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66733	70562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5699	6153
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5699	6156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61034	64406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51754	85005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		13717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10996		23803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253634		2208137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2212911		2133218	
BENEFICE OU PERTE	40723		74919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11			
Renvois : Transfert de charges	1		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405589		
Total Immobilisations corporelles		207476		837
Total Immobilisations financières		10141		207
Total Général		623206		1044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			762	404826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7513	200801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10348
Total Général			8275	615976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10418		762	9655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135861	15648	7513	143997
AMORTISSEMENTS Total Général	146279	15648	8275	153652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14131	279	1870	12540
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14131	279	1870	12540
TOTAL GENERAL	14131	279	1870	12540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279	1870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10348		10348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49704	49704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16989			
T. V. A.	1486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25350			
Charges constatées d’avance	32574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136451	126103	10348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36862		9947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127530	127530		
Personnel et comptes rattachés	64195	64195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62451	62451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8976	8976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12779	12779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7224	7224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330517	293655	9947	26915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47401		46725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51829		47336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14302			
Autres comptes	63409		61287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176941		155348	
Taxe professionnelle	3500		4317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5258		4050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8758		8367	
Montant de la TVA. collectée	429589		413614	
Total TVA. déductible sur biens et services	275784		298059	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3