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BILAN OPTELMA FRANCE 2016 Siren 348098211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	405589	10418	395171	395567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3568	3568		
Autres immobilisations corporelles	148429	127769	20660	5119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10125		10125	10138
TOTAL (I)	567710	141754	425955	410824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8122		8122	6570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40217	19596	20620	41524
Avances et acomptes versés sur commandes	954		954	
Clients et comptes rattachés	41599		41599	47349
Autres créances	39067		39067	21916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	94531		94531	30
Charges constatées d’avance	5392		5392	5277
TOTAL (II)	229970	19596	210374	122757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797680	161350	636330	533581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50250		50250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5025		5025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1100		1100	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199235		140010	
Report à nouveau			34103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81308		45122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336918		275609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464		3643	
Emprunts et dettes financières divers (4)			61614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134830		73029	
Dettes fiscales et sociales	161418		118387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700		1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299412		257972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636330		533581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299412		257972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2331149	12002	2343151	1957290
Production vendue biens				
Production vendue services	3300	6249	9549	6933
Chiffres d’affaires nets	2334448	18251	2352699	1964222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2154	2652
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2354854	1966874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1721181	1422705
Variation de stock (marchandises)			13796	4849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53050	41060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1552	6279
Autres achats et charges externes			235488	204159
Impôts, taxes et versements assimilés			9363	6054
Salaires et traitements			183537	148902
Charges sociales			78242	63278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3396	2478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9177	8032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2305680	1907811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49173	59064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72323	56584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			449	429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72772	57013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8611	6673
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8611	6699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64161	50314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113334	109378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		49105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		49105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107		-49105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31919		15151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427626		2023888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346318		1978766	
BENEFICE OU PERTE	81308		45122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405589		
Total Immobilisations corporelles		133456		18540
Total Immobilisations financières		10138		
Total Général		549182		18540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	10125
Total Général			13	567710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10021	397		10418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128337	2999		131337
AMORTISSEMENTS Total Général	138358	3396		141754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12488	9177	2069	19596
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12488	9177	2069	19596
TOTAL GENERAL	12488	9177	2069	19596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9177	2069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35314			
Charges constatées d’avance	5392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96182	86057	10125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134830	134830		
Personnel et comptes rattachés	62875	62875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68328	68328		
Impôts sur les bénéfices	13278	13278		
T.V.A.	12890	12890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4047	4047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700	2700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299412	299412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			600	
Location, charges locatives et de copropriété	56186		60293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55688		42136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	66654		45146	
Autres comptes	56959		55984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235488		204159	
Taxe professionnelle	4125		2910	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5238		3144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9363		6054	
Montant de la TVA. collectée	466889		384622	
Total TVA. déductible sur biens et services	200462		385716	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel