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BILAN NGE FONDATIONS 2021 Siren 348099987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13865751		13865751	13865751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210000		210000	210000
Constructions	941816	398718	543097	537402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60038405	39205459	20832946	20960526
Autres immobilisations corporelles	1846603	1666791	179812	322840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	37631		37631	26600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1387888		1387888	1387888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326431		326431	327618
TOTAL (I)	78654524	41270968	37383556	37638626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	726029		726029	604435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				485109
Clients et comptes rattachés	48856908	623149	48233759	29476845
Autres créances	26024261		26024261	25143873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6199584		6199584	4559901
Charges constatées d’avance	157728		157728	119296
TOTAL (II)	81964509	623149	81341361	60389460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160619034	41894117	118724917	98028086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3017232		3017232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837685		837685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301723		301723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1056078		210829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116475		845250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2503844		2304406	
TOTAL (I)	9833038		7517125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2961209		2641736	
Provisions pour charges	2138688		2358181	
TOTAL (III)	5099897		4999917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12483894		18509894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9223241		5939307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3443797		3092003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57966483		43063504	
Dettes fiscales et sociales	11057109		9840870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526946		995017	
Autres dettes	9090512		4070450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103791981		85511044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118724917		98028086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	187906931		187906931	160234253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	187906931		187906931	160234253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	16667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2633253	1873802
Autres produits			5147436	6444709
Total des produits d’exploitation (I)			195712620	168569431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39274814	27366421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121594	101056
Autres achats et charges externes			100628449	85957022
Impôts, taxes et versements assimilés			1782729	1995493
Salaires et traitements			26610362	23399273
Charges sociales			15893124	13934307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4752802	5207114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9563	628116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1575385	1254059
Autres charges			164140	667646
Total des charges d’exploitation (II) 			190569774	160510507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5142846	8058923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1232725	1495037
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2849159	4191901
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94498	34406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94498	34406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169133	179539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169133	179539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74635	-145134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3451777	5216926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161885		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000		254998	
Total des produits exceptionnels (VII)	184885		255082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008707		3782255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222438		281092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231145		4063347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1046260		-3808265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	621636		590591	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332594		-27179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197224729		170353956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195108253		169508706	
BENEFICE OU PERTE	2116475		845250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13865751		
Total Immobilisations corporelles		59071359		4549346
Total Immobilisations financières		1715506		23235
Total Général		74652616		4572580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13865751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26600		
Total Immobilisations corporelles		26600	519650	63074454
Prêts et immobilisations financières			24422	
Total Immobilisations financières			24422	1714319
Total Général		26600	544072	78654524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37013990	4752802	495824	41270968
AMORTISSEMENTS Total Général	37013990	4752802	495824	41270968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2503844
Total Provisions réglementées	2304406	222438	23000	2503844
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2138688
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2961209
Total Provisions pour risques et charges	4999917	1575385	1475405	5099897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	784417	9563	170831	623149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784417	9563	170831	623149
TOTAL GENERAL	8088740	1807386	1669236	8226890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1584948	1646236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		222438	23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326431	326431		
Clients douteux ou litigieux	706992	706992		
Autres créances clients	48149916	48149916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40639	40639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6845114	6845114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18891004	18891004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247504	247504		
Charges constatées d’avance	157728	157728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75365327	75365327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4287	4287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12479607	4300980	7569723	
Emprunts et dettes financières divers	3100995	504014	2067158	
Fournisseurs et comptes rattachés	57966483	57966483		
Personnel et comptes rattachés	4327829	4327829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2099829	2099829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364642	4364642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264809	264809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526946	526946		
Groupe et associés	6122246	6122246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9090512	9090512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100348184	89572577	9636881	1138726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2555425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5478765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel