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BILAN NGE FONDATIONS 2018 Siren 348099987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60315	57971	2345	
Fonds commercial	13865751		13865751	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210000		210000	262987
Constructions	456475	173019	283456	455030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52435410	29018139	23417270	7314150
Autres immobilisations corporelles	3240223	2377213	863010	265237
Immobilisations en cours	383179		383179	
Avances et acomptes	154900		154900	162000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1387785		1387785	3717160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220765		220765	47316
TOTAL (I)	72414802	31626341	40788461	12223879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	776224	78431	697793	596746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	256184		256184	397690
Clients et comptes rattachés	51256283	533169	50723114	22959275
Autres créances	10416560		10416560	4986359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3499311		3499311	1423956
Charges constatées d’avance	114959		114959	207289
TOTAL (II)	66319520	611600	65707921	30571314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138734323	32237941	106496382	42795193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3017232		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837685		44400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230143		230143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	572727		-1886296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234681		-1257474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2270076		2131169	
TOTAL (I)	6693182		2061943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1762507		1798651	
Provisions pour charges	1513866		1400000	
TOTAL (III)	3276373		3198651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18402094		5297413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17429715		6006646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2151757		423009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40577114		14138728	
Dettes fiscales et sociales	10916519		7367608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	570976		186710	
Autres dettes	6193146		3828978	
Produits constatés d’avance (2)	285506		285506	
TOTAL (IV)	96526827		37534599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106496382		42795193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	131999118		131999118	72940249
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	131999118		131999118	72940249
				
Production stockée				
Production immobilisée			833796	143858
Subventions d’exploitation			961	39500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2019331	969632
Autres produits			2421907	5327463
Total des produits d’exploitation (I)			137275113	79420703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22529753	11172928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68586	621931
Autres achats et charges externes			82123727	43445003
Impôts, taxes et versements assimilés			1632323	1002976
Salaires et traitements			19494326	13467230
Charges sociales			12020347	8067902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4875799	3170421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241496	652898
Autres charges			342704	46780
Total des charges d’exploitation (II) 			143304247	81648069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6029134	-2227366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			486250	316146
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			369674	139216
Produits financiers de participations			550000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78968	27629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78968	577629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1808759	114107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808759	114107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1729791	463522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7642348	-1586913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125937		5835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5201800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500756		442486	
Total des produits exceptionnels (VII)	8828493		448321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3121595		1601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213183		268867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3434997		270468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5393496		177853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	660553		177647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2674724		-329233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146668825		80762800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146903506		82020273	
BENEFICE OU PERTE	-234681		-1257473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			68922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			430705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			15523	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48426		14173571
Total Immobilisations corporelles		27045477		31128760
Total Immobilisations financières		3764476		837618
Total Général		30858379		46139949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			295930	13926067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81000	1213051	56880186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2993544	1608550
Total Général		81000	4502525	72414802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48426	305475	295930	57971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18586074	13929821	947524	31568371
AMORTISSEMENTS Total Général	18634500	14235295	1243454	31626341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2270076
Total Provisions réglementées	2131169	519663	380756	2270076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1513866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1762507
Total Provisions pour risques et charges	3198651	4195272	4117550	3276373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110892		32461	78431
Sur comptes clients	114288	666185	247304	533169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225180	666185	279765	611600
TOTAL GENERAL	5555000	5381120	4778071	6158048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353854	1277315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		213183	3500756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220765	220765		
Clients douteux ou litigieux	516144	516144		
Autres créances clients	50740139	50740139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54218	54218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices	251127	251127		
T. V. A.	3477920	3477920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5672069	5672069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960762	960762		
Charges constatées d’avance	114959	114959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62008567	62008567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20300	20300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18381794	4637868	12427937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40577114	40577114		
Personnel et comptes rattachés	2982844	2982844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2199545	2199545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5194781	5194781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539349	539349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	570976	570976		
Groupe et associés	17429715	17429715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6193146	6193146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285506	285506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94375070	80631145	12427937	1315988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16820960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3726404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	634			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	634