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BILAN NGE FONDATIONS 2017 Siren 348099987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48425	48425		2987
Fonds commercial				153053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262986		262986	262986
Constructions	916789	461759	455029	526241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24670168	17356018	7314149	6812628
Autres immobilisations corporelles	1033532	768295	265237	284275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	162000		162000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3717159		3717159	3717159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47316		47316	49886
TOTAL (I)	30858378	18634499	12223879	11809219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707637	110891	596746	1176663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397689		397689	13251
Clients et comptes rattachés	23073562	114287	22959274	27326897
Autres créances	4986358		4986358	5271012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1423955		1423955	3646344
Charges constatées d’avance	207288		207288	125568
TOTAL (II)	30796493	225179	30571313	37559737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61654872	18859679	42795192	49368956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44400		44400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230143		230143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1886295		-1915267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1257473		28972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2131169		2304789	
TOTAL (I)	2061943		3493036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1798651		1585014	
Provisions pour charges	1400000		1400000	
TOTAL (III)	3198651		2985014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5297412		4359914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6006646		7755774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	423009		786939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14138727		17809783	
Dettes fiscales et sociales	7367608		7622271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186709		82662	
Autres dettes	3828978		4473559	
Produits constatés d’avance (2)	285506			
TOTAL (IV)	37534598		42890905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42795192		49368956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33301435		39420953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4512		6432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72940248		72940248	66976834
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	72940248		72940248	66976834
				
Production stockée				
Production immobilisée			143858	138073
Subventions d’exploitation			39500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			969632	620469
Autres produits			5327462	3353228
Total des produits d’exploitation (I)			79420702	71088606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11172927	10893859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			621931	161041
Autres achats et charges externes			43445002	38560770
Impôts, taxes et versements assimilés			1002976	1282719
Salaires et traitements			13467229	13220545
Charges sociales			8067901	8251848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3170420	1731709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			652898	114753
Autres charges			46780	158367
Total des charges d’exploitation (II) 			81648068	74375615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2227365	-3287009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			316146	269635
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			139215	217154
Produits financiers de participations			550000	1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27629	3555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577629	1603555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114106	86346
Différences négatives de change				79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114106	86425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463522	1517129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1586912	-1717397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5835		320605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	442486		705509	
Total des produits exceptionnels (VII)	448321		1026115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1601		325276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268867		299862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270468		691118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177853		334996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177647		238198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329233		-1649572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80762800		73987913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82020273		73958940	
BENEFICE OU PERTE	-1257473		28972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68922			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201480		
Total Immobilisations corporelles		24015163		3628980
Total Immobilisations financières		3767046		6619
Total Général		27983690		3635599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153054	48426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598666	27045477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9189	3764476
Total Général			760910	30858379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45438	156042	153054	48426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16129032	3014379	557338	18586074
AMORTISSEMENTS Total Général	16174470	3170421	710392	18634500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2131169
Total Provisions réglementées	2304789	268867	442487	2131169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1400000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1798651
Total Provisions pour risques et charges	2985015	652898	439262	3198651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152905		42013	110892
Sur comptes clients	171940		57652	114288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324845		99665	225180
TOTAL GENERAL	5614649	921765	981414	5555000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652898	538927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268867	442487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47316	47316		
Clients douteux ou litigieux	136688			
Autres créances clients	22936874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10026			
Impôts sur les bénéfices	45014			
T. V. A.	1336754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3228536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338590			
Charges constatées d’avance	207289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28314526	28314526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10175	10175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5287238	1054075	3615261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14138728	14138728		
Personnel et comptes rattachés	2060990	2060990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1751205	1751205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3320404	3320404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235009	235009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186710	186710		
Groupe et associés	6006646	6006646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3828978	3828978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285506	285506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37111589	32878426	3615261	617902
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1859000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	920575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	434			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	434