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BILAN NGE FONDATIONS 2016 Siren 348099987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48426	45438	2988	
Fonds commercial	153054		153054	219034
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262987		262987	262987
Constructions	916790	390548	526241	517053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21583618	14770990	6812628	4635937
Autres immobilisations corporelles	1251769	967494	284275	338390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				63273
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3717160		3717160	3717160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49887		49887	71760
TOTAL (I)	27983690	16174470	11809219	9825593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1329569	152905	1176664	1314971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13251		13251	39948
Clients et comptes rattachés	27498837	171940	27326898	31562183
Autres créances	5271013		5271013	4363521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3646344		3646344	2756506
Charges constatées d’avance	125568		125568	352758
TOTAL (II)	37884583	324845	37559738	40389886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65868272	16499315	49368957	50215479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230143		230143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1915268		-2228379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28972		313111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2304789		2710437	
TOTAL (I)	3493037		3545312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1585015		1520262	
Provisions pour charges	1400000		1400000	
TOTAL (III)	2985015		2920262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4359915		2180965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7755774		8651330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	786940		1041712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17809783		18485293	
Dettes fiscales et sociales	7622271		8933797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82662		108950	
Autres dettes	4473560		4347858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42890905		43749905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49368957		50215479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66976834		66976834	80072265
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	66976834		66976834	80072265
				
Production stockée				
Production immobilisée			138074	113730
Subventions d’exploitation				32824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620469	633119
Autres produits			3353229	2020290
Total des produits d’exploitation (I)			71088606	82872227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10893859	10753736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161042	-156888
Autres achats et charges externes			38560771	45118857
Impôts, taxes et versements assimilés			1282720	1435273
Salaires et traitements			13220546	16763224
Charges sociales			8251849	8227057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731709	1690647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				95940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114753	68000
Autres charges			158367	78332
Total des charges d’exploitation (II) 			74375615	84074177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3287009	-1201950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			269636	228478
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			217154	390418
Produits financiers de participations			1600000	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3556	12461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603556	1112461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86347	87928
Différences négatives de change			79	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86426	87928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1517130	1024534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1717397	-339356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320605		118563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	705510		807575	
Total des produits exceptionnels (VII)	1026115		926138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325276		97219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	299862		353164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691119		450383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334997		475755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238199		180446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1649572		-357158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73987913		85139304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73958941		84826194	
BENEFICE OU PERTE	28972		313111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262960		4500
Total Immobilisations corporelles		21568071		3955217
Total Immobilisations financières		3788919		9437
Total Général		25619951		3969155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65980	201480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63273	1444852	24015163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31310	3767046
Total Général		63273	1542143	27983690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43926	1512		45438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15750432	1730197	1351596	16129032
AMORTISSEMENTS Total Général	15794357	1731709	1351596	16174470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2304789
Total Provisions réglementées	2710437	299862	705510	2304789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1400000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1585015
Total Provisions pour risques et charges	2920262	114753	50000	2985015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175640		22735	152905
Sur comptes clients	251069		79129	171940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	426709		101864	324845
TOTAL GENERAL	6057408	414615	857374	5614649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114753	151864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		299862	705510	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49887	49887		
Clients douteux ou litigieux	205930			
Autres créances clients	27292907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12110			
Impôts sur les bénéfices	48155			
T. V. A.	1683011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104768			
Groupe et associés	3181372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209446			
Charges constatées d’avance	125568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32945305	32945305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11102	11102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4348813	878861	3050196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17809783	17809783		
Personnel et comptes rattachés	2078027	2078027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1774695	1774695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3508780	3508780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260769	260769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82662	82662		
Groupe et associés	7755774	7755774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4473560	4473560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42103965	38634013	3050196	419756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3284252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1089998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel