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BILAN MTIP 2015 Siren 348051988
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 74113 74113 212
Fonds commercial 30490 30490 30490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 366351 330118 36233 49990
Autres immobilisations corporelles 185764 184129 1635 3103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70800 70800 82126
TOTAL (I) 727518 588360 139158 165920
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36237 36237 59946
En cours de production de biens 104950 104950 117004
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 237575 5393 232182 218325
Autres créances 234863 234863 389668
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68648 68648 96591
Charges constatées d’avance 3884 3884 6312
TOTAL (II) 686158 5393 680765 887846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1413676 593753 819924 1053766
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 420000 420000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25628 22493
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7539 6773
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37578 62701
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 415589 511967
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1031 23521
Emprunts et dettes financières divers (4) 1786 1027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229619 329132
Dettes fiscales et sociales 168346 188119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3552
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 404334 541799
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 819924 1053766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 604 604 50545
Production vendue biens 2558660 1776 2560436 2755970
Production vendue services 19250 19250
Chiffres d’affaires nets 2578514 1776 2580290 2806515
Production stockée -12053 -635
Production immobilisée 35400
Subventions d’exploitation 8908 1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9854 42862
Autres produits 5 1911
Total des produits d’exploitation (I) 2587003 2887853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1340 1397
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1027139 1150668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23709 1327
Autres achats et charges externes 678890 658803
Impôts, taxes et versements assimilés 55315 52962
Salaires et traitements 600103 649292
Charges sociales 220581 256856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31092 20825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 21289
Total des charges d’exploitation (II) 2638180 2813420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -51177 74433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1759 36
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1759 36
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6526 5652
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6526 5652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4767 -5616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -55943 68817
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1458
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2 1460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 976 1690
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 976 1690
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -974 -229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19339 5886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2588765 2889349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2626343 2826648
BENEFICE OU PERTE -37578 62701
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104602
Total Immobilisations corporelles 536459 15656
Total Immobilisations financières 82126
Total Général 723187 15656
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104602
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 552115
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11325 70800
Total Général 11325 727518
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73901 212 74113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 483367 30880 514247
AMORTISSEMENTS Total Général 557268 31092 588360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5393 5393
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5393 5393
TOTAL GENERAL 5393 5393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70800
Clients douteux ou litigieux 6450
Autres créances clients 231125
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3103
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5035
Groupe et associés 128438
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 98137
Charges constatées d’avance 3884
TOTAL ETAT DES CREANCES 547123 469872 77250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1031 1031
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229619 229619
Personnel et comptes rattachés 50477 50477
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84623 84623
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18363 18363
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14884 14884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1786 1786
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3552 3552
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 404334 404334
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel