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BILAN KEOLIS AUDE 2021 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27191	26902	289	1931
Fonds commercial	70000	42000	28000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-102146
Constructions	91731	91731		29396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241950	219990	21960	100198
Autres immobilisations corporelles	1184883	1008737	176147	293056
Immobilisations en cours				8580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35017		35017	38244
Autres immobilisations financières	4348		4348	4347
TOTAL (I)	1656354	1390594	265760	408609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88363		88363	55948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113176	80617	1032558	2139242
Autres créances	1080567		1080567	2819040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137152		1137152	252
Charges constatées d’avance	59851		59851	67189
TOTAL (II)	3479108	80617	3398490	5081674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5135462	1471212	3664250	5490283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3334590		2502750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2170374		-1360683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367913		-809690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847247		383319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges	28324		34423	
TOTAL (III)	32324		38423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696		146894	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			430584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1404593		2036711	
Dettes fiscales et sociales	784526		787561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13314		30556	
Autres dettes	581551		1636232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2784680		5068540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3664251		5490283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15798		15798	43326
Production vendue biens				
Production vendue services	8743441		8743441	8102541
Chiffres d’affaires nets	8759239		8759239	8145867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1576442	1150735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271059	738473
Autres produits			161428	1467
Total des produits d’exploitation (I)			2008929	10036543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27510
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1516262	1196110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32509	61147
Autres achats et charges externes			5195446	5151289
Impôts, taxes et versements assimilés			164734	208137
Salaires et traitements			3134423	3234051
Charges sociales			934792	770945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142699	187969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				102146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76207	45427
Total des charges d’exploitation (II) 			11132054	10994365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363886	-957822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2700	781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700	781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2700	-781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366586	-958603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203		150196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530		1283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		148913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10768371		10186740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11136284		10996430	
BENEFICE OU PERTE	-367913		-809690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97191		
Total Immobilisations corporelles		1656492		32476
Total Immobilisations financières		42592		
Total Général		1797509		32476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170409	1518564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3228		39365
Total Général		3228	170409	1656354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60259	8643		68902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225263	134057	141010	1218312
AMORTISSEMENTS Total Général	1286758	142699	141010	1288448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	102146			102146
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80691		74	80617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182837		74	182764
TOTAL GENERAL	182837		74	182764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35017		35017	
Autres immobilisations financières	4348		4348	
Clients douteux ou litigieux	88973	88973		
Autres créances clients	1024203	1024203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23314	23314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66439	66439		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277297	277297		
Groupe et associés	379680	379680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333837	333837		
Charges constatées d’avance	59851	59851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292958	2253593	39365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696	696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1404593	1404593		
Personnel et comptes rattachés	401440	401440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352945	352945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448	448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29692	29692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13314	13314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581551	581551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2784680	2784680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel