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BILAN KEOLIS AUDE 2020 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27191	25259	1931	3574
Fonds commercial	70000	35000	35000	42000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		102146	-102146	
Constructions	91730	62334	29396	38220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241949	141751	100198	105882
Autres immobilisations corporelles	1314235	1021178	293056	290316
Immobilisations en cours	8580		8580	8637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38244		38244	38244
Autres immobilisations financières	4347		4347	4347
TOTAL (I)	1797513	1388904	408609	531224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55948		55948	117972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2219933	80691	2139242	1833061
Autres créances	2819040		2819040	1321449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252		252	650835
Charges constatées d’avance	67189		67189	99894
TOTAL (II)	5162365	80691	5081674	4023212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6959879	1469595	5490283	4554437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2502750		2502750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1360683		-1442891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-809690		82208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383319		1193010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges	34423		38116	
TOTAL (III)	38423		42116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146894		16804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430584		43041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2036711		1502662	
Dettes fiscales et sociales	787561		925904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30556		28365	
Autres dettes	1636232		802532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5068540		3319311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5490283		4554437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43326	27958
Production vendue biens				
Production vendue services			8102541	10064839
Chiffres d’affaires nets			8145867	10092798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1150735	1872419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			738473	331765
Autres produits			1467	63816
Total des produits d’exploitation (I)			10036543	12360799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27510	16517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1196110	1859861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61147	-1970
Autres achats et charges externes			5151289	5377973
Impôts, taxes et versements assimilés			208137	292774
Salaires et traitements			3234051	3593422
Charges sociales			770945	793555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187969	196074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102146	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9629	68055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7729
Autres charges			45427	67095
Total des charges d’exploitation (II) 			10994365	12271089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-957822	89710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1521
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			781	8709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			781	8709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781	-7188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-958603	82521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150196		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283		713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148913		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10186740		12362721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10996430		12280512	
BENEFICE OU PERTE	-809690		82208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98425		
Total Immobilisations corporelles		1627431		160372
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51616	8643		60259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193014	179326	147075	1225265
AMORTISSEMENTS Total Général	1245864	187969	147075	1286758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42116		3693	38423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		102146		102146
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71245	9629	183	80691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71245	111775	183	182837
TOTAL GENERAL	113361	111775	3876	221260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38244		38244	
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux	89242	89242		
Autres créances clients	2130691	2130691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5658	5658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51253	51253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428188	428188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2003464	2003464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330474	330474		
Charges constatées d’avance	67189	67189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5148756	5106163	42592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146894	146894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2036711	2036711		
Personnel et comptes rattachés	365991	365991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379869	379869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12411	12411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29289	29289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30556	30556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1636232	1636232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4637956	4637956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel