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BILAN KEOLIS AUDE 2019 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27191	23616	3574	4464
Fonds commercial	70000	28000	42000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91730	53509	38220	47319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300847	194965	105882	37468
Autres immobilisations corporelles	1234855	944539	290316	302442
Immobilisations en cours	8637		8637	
Avances et acomptes				1788
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38244		38244	42827
Autres immobilisations financières	4347		4347	4347
TOTAL (I)	1777088	1245864	531224	489669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117972		117972	115747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2312
Clients et comptes rattachés	1904307	71245	1833061	2199630
Autres créances	1321449		1321449	1693946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650835		650835	1448944
Charges constatées d’avance	99894		99894	69683
TOTAL (II)	4094458	71245	4023212	5530266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5871547	1317110	4554437	6019935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2502750		1782750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1442891		-913937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82208		-528953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193010		390801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		28000	
Provisions pour charges	38116		34387	
TOTAL (III)	42116		62387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16804		48552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43041			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502662		1162178	
Dettes fiscales et sociales	925904		984073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28365		5126	
Autres dettes	802532		3366816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3319311		5566747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4554437		6019935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27958	7971
Production vendue biens				
Production vendue services			10064839	10060423
Chiffres d’affaires nets			10092798	10068394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1872419	1268515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331765	370268
Autres produits			63816	54759
Total des produits d’exploitation (I)			12360799	11761937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16517	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1859861	1859964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1970	-1414
Autres achats et charges externes			5377973	5339675
Impôts, taxes et versements assimilés			292774	295570
Salaires et traitements			3593422	3414364
Charges sociales			793555	1264098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196074	193529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7729	29561
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67095	73217
Total des charges d’exploitation (II) 			12271089	12468566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89710	-706628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8709	11371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8709	11371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7188	-11371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82521	-718000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312		-862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-189909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12362721		11761937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12280512		12290890	
BENEFICE OU PERTE	82208		-528953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96462		729
Total Immobilisations corporelles		1547576		252662
Total Immobilisations financières		1788		
Total Général		1647060		253391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164173	1636068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1788	
Total Général			165961	1734493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44231	8618		52850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1160347	187454	154791	1193011
AMORTISSEMENTS Total Général	1204580	196074	154791	1245864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62387	7729	28000	42116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3374	68055	183	71245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3374	68055	183	71245
TOTAL GENERAL	67282	75784	29704	113361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38244		38244	
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux	47035	47035		
Autres créances clients	1857271	1857271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4972	4972		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121253	121253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	322951	322951		
Divers				
Groupe et associés	594864	594864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277408	277408		
Charges constatées d’avance	99894	99894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368243	3325652	42591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16804	16804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502662	1502662		
Personnel et comptes rattachés	331770	331770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524313	524313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19698	19698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50122	50122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28365	28365		
Groupe et associés	657288	657288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145243	145243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276269	3276269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel