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BILAN KEOLIS AUDE 2018 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26462	21997	4464	5864
Fonds commercial	70000	21000	49000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91730	44411	47319	48770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217100	179632	37468	28354
Autres immobilisations corporelles	1238748	936305	302442	405060
Immobilisations en cours				28266
Avances et acomptes	1788		1788	7212
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531	1521	10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42827		42827	46362
Autres immobilisations financières	4347		4347	4348
TOTAL (I)	1695771	1206102	489669	630247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115747		115747	113907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2312		2312	2312
Clients et comptes rattachés	2203004	3374	2199630	1683977
Autres créances	1693946		1693946	1490453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448944		1448944	2258955
Charges constatées d’avance	69683		69683	67076
TOTAL (II)	5533640	3374	5530266	5679218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229411	1209476	6019935	6310218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1782750		1782750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-913937		-497601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-528953		-416337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390801		919755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges	34387		41826	
TOTAL (III)	62387		41826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48552		13482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162178		1039671	
Dettes fiscales et sociales	984073		919766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5126		33919	
Autres dettes	3366816		3341799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5566747		5348637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6019935		6310218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7971	7148
Production vendue biens				
Production vendue services			10060423	9241242
Chiffres d’affaires nets			10068394	9248389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1268515	1433869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370268	277977
Autres produits			54759	83362
Total des produits d’exploitation (I)			11761937	11043599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1859964	1628827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1414	-7122
Autres achats et charges externes			5339675	4746507
Impôts, taxes et versements assimilés			295570	241299
Salaires et traitements			3414364	3473263
Charges sociales			1264098	1328723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193529	187019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29561	2535
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73217	74274
Total des charges d’exploitation (II) 			12468566	11678257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706628	-634658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11371	7479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11371	7479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11371	-5259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-718000	-639918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-862		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189909		-223768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11761937		11045818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12290890		11462155	
BENEFICE OU PERTE	-528953		-416337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96462		
Total Immobilisations corporelles		1735931		144861
Total Immobilisations financières				
Total Général		1833627		144861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249723	1549364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			331424	1647060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35832	8400		44231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218269	185129	243048	1160347
AMORTISSEMENTS Total Général	1254101	193529	243048	1204580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1521			1521
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42827		42827	
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux	4176	4176		
Autres créances clients	2198827	2198827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8903	8903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	556477	556477		
Divers				
Groupe et associés	767458	767458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361107	361107		
Charges constatées d’avance	69683	69683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013810	3966636	47174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48552	48552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162178	1162178		
Personnel et comptes rattachés	311429	311429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613007	613007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3369	3369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56266	56266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5126	5126		
Groupe et associés	2432505	2432505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	934310	934310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5566747	5566747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel