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BILAN KEOLIS AUDE 2017 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26462	20598	5864	1149
Fonds commercial	70000	14000	56000	63000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84110	35340	48770	57181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197369	169015	28354	25550
Autres immobilisations corporelles	1418974	1013914	405060	377491
Immobilisations en cours	28266		28266	37053
Avances et acomptes	7212		7212	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531	1521	10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46362		46362	49317
Autres immobilisations financières	4348		4348	4348
TOTAL (I)	1885869	1255622	630247	615099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113907		113907	107884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2312		2312	2312
Clients et comptes rattachés	1773435	26166	1683977	1523149
Autres créances	1490453		1490453	1457556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2258955		2258955	518749
Charges constatées d’avance	67076		67076	43002
TOTAL (II)	5706137	26166	5679218	3652652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7592006	1281788	6310218	4267752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1782750		1782750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-497601		-775303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416337		277702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919755		1336092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41826		39291	
TOTAL (III)	41826		39291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13482		8973	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039671		1113934	
Dettes fiscales et sociales	919766		737674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33919		55412	
Autres dettes	3341799		976375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5348637		2892369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6310218		4267752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7148		7148	5237
Production vendue biens				
Production vendue services	9241242		9241242	10027068
Chiffres d’affaires nets	9248389		9248389	10032305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1433869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277977	211902
Autres produits			83362	129916
Total des produits d’exploitation (I)			11043599	10374122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628827	1342243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7122	-25986
Autres achats et charges externes			4746507	4043690
Impôts, taxes et versements assimilés			241299	260696
Salaires et traitements			3473263	3104520
Charges sociales			1328723	1251529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187019	231000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2535	9000
Autres charges			74274	56769
Total des charges d’exploitation (II) 			11678257	10273462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-634658	100661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7479	1517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7479	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5259	-1517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639918	99144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		2629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		2629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-2629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223768		-181187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11045818		10374122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11462155		10096420	
BENEFICE OU PERTE	-416337		277702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89462		7000
Total Immobilisations corporelles		1993980		213376
Total Immobilisations financières		55196		
Total Général		2139872		220376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471425	1735931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52241
Total Général			471425	1885869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25313	9285		34598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496706	177734	456170	1218269
AMORTISSEMENTS Total Général	1523253	187019	456170	1254101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32826
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	39291	2535		41826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25978	2933	2745	26166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27499	2933	2745	27687
TOTAL GENERAL	66790	5468	2745	69513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46362	6110		
Autres immobilisations financières	4348			
Clients douteux ou litigieux	28222			
Autres créances clients	1745213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32573			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209828			
Charges constatées d’avance	67076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3381673	3265978	115694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13482	13482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039671	960004	79667	
Personnel et comptes rattachés	288213	288213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615285	615285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96	96		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16171	16171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33919	33919		
Groupe et associés	2943869	2943869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397930	397930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5348637	5271977	79667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147