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BILAN KEOLIS AUDE 2016 Siren 348046210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1234	1234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19462	18313	1149	3410
Fonds commercial	70000	7000	63000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84110	26929	57181	65592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184542	158992	25550	27742
Autres immobilisations corporelles	1688275	1310784	377491	373037
Immobilisations en cours	37053		37053	3343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531	1521	10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49317		49317	52200
Autres immobilisations financières	4348		4348	4347
TOTAL (I)	2139873	1524774	615099	599684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107884		107884	76294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2312		2312	2312
Clients et comptes rattachés	1549127	25978	1523149	873421
Autres créances	1457556		1457556	1276565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518749		518749	428
Charges constatées d’avance	43002		43002	44005
TOTAL (II)	3678630	25978	3652652	2273028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5818503	1550751	4267752	2872712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1782750		1782750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	34143		34143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775303		-962886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277702		187583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336092		1058389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39291		45439	
TOTAL (III)	39291		45439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8973			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113934		767946	
Dettes fiscales et sociales	737674		870738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55412		773	
Autres dettes	976375		129426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2892369		1768884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267752		2872712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5237		5237	5500
Production vendue biens				
Production vendue services	10027068		10027068	9499315
Chiffres d’affaires nets	10032305		10032305	9504815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211902	167673
Autres produits			129916	81205
Total des produits d’exploitation (I)			10374122	9754412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6887
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1342243	1260926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25986	3867
Autres achats et charges externes			4043690	3628721
Impôts, taxes et versements assimilés			260696	231113
Salaires et traitements			3104520	3039102
Charges sociales			1251529	1187945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231000	326004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	8586
Autres charges			56769	29298
Total des charges d’exploitation (II) 			10273462	9722449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100661	31962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1517	-290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1517	-290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99144	32252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2629		13996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2629		14019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2629		-14019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181187		-169353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10374122		9754412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10096420		9566829	
BENEFICE OU PERTE	277702		187583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89462		
Total Immobilisations corporelles		2511600		295177
Total Immobilisations financières		56549		
Total Général		2658845		295177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778588	1993980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53665
Total Général			778588	2138341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16052	9261		25313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041885	221739	766919	1496706
AMORTISSEMENTS Total Général	2059171	231000	766919	1523253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	45349	9000	15148	39291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4555		4555	
Sur comptes clients	26161		184	25978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32237		4739	27499
TOTAL GENERAL	77586	9000	19887	66790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49317			
Autres immobilisations financières	4348			
Clients douteux ou litigieux	27406			
Autres créances clients	1521721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422890			
Groupe et associés	632494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396064			
Charges constatées d’avance	43002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103350	3049685	53655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8973	8973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113934	1113934		
Personnel et comptes rattachés	207353	207353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513953	513953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16368	16368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55412	55412		
Groupe et associés	839556	839556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136819	136819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2892368	2892368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	138