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BILAN ESPACE IMMOBILIER 2016 Siren 348064106
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 865 15 850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49749 44152 5596 8076
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5658 5658 5578
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 423 423 411
TOTAL (I) 56695 44167 12528 14065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60359 60359 287958
Autres créances 190973 190973 115776
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 240420 240420 209849
Charges constatées d’avance 279 279 197
TOTAL (II) 492031 492031 613781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 548726 44167 504558 627845
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 121959 121959
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1250 1250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 32351 23764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2289 8587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 157849 155560
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3386 5690
Emprunts et dettes financières divers (4) 480 1765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111570 197387
Dettes fiscales et sociales 100853 71346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 130420 196098
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 346709 472285
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 504558 627845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 345575 472285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 89
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 400470 400470 491833
Chiffres d’affaires nets 400470 400470 491833
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 84 4723
Total des produits d’exploitation (I) 400554 496556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 220694 352055
Impôts, taxes et versements assimilés 3007 1563
Salaires et traitements 133901 104319
Charges sociales 38102 26049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2494 3170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35
Total des charges d’exploitation (II) 398233 487158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2321 9399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 46 172
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 46 172
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 79 41
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 79 41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2289 9530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 943
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 400601 496729
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 398312 488142
BENEFICE OU PERTE 2289 8587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 865
Total Immobilisations corporelles 49749
Total Immobilisations financières 5989 92
Total Général 55738 957
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 865
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49749
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6081
Total Général 56695
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 15
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41673 2479 44152
AMORTISSEMENTS Total Général 41673 2494 44167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 423
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 60359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12204
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4880
T. V. A. 14923
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158966
Charges constatées d’avance 279
TOTAL ETAT DES CREANCES 252034 251611 423
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3386 2251 1134
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111570 111570
Personnel et comptes rattachés 31044 31044
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26211 26211
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42474 42474
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1125 1125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 480 480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130420 130420
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 346709 345575 1134
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2219
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 192
Location, charges locatives et de copropriété 70585 48856
Personnel extérieur à l’entreprise 6124 6839
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 68424 224527
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 75369 71834
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 220694 352055
Taxe professionnelle 535 531
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2472 1032
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3007 1563
Montant de la TVA. collectée 78672 94927
Total TVA. déductible sur biens et services 33510 69772
Effectif moyen du personnel 3 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 6