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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2021 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000		80000	80000
Fonds commercial	9690270		9690270	9690270
Autres immobilisations incorporelles	43947678		43947678	43947678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16501386	28537	16472849	2815482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4220526		4220526	3578321
Autres immobilisations financières				5700
TOTAL (I)	74439861	28537	74411323	60117452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1047662		1047662	183110
Clients et comptes rattachés	156104924	947249	155157676	118091896
Autres créances	7083205		7083205	13306303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23332642		23332642	30936543
Charges constatées d’avance	430293		430293	389368
TOTAL (II)	187998726	947249	187051478	162907220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23378		23378	48420
TOTAL GENERAL (0 à V)	262461966	975786	261486180	223073093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22539430		22539470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57250		57250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	527698		477572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8337324		7384938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9592794		1002511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41054496		31461743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543673		552053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	543673		552053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35168291		30113853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65728258		64788552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426158		295466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11915512		17929611	
Dettes fiscales et sociales	98950870		74872298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6685000			
Autres dettes	583918		3043706	
Produits constatés d’avance (2)	369398			
TOTAL (IV)	219827404		191043488	
(V)	60605		15809	
TOTAL GENERAL (I à V)	261486180		223073093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65728258			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346504818	61302246	407807063	382098521
Chiffres d’affaires nets	346504818	61302246	407807063	382098521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511932	273396
Autres produits			240318	166611
Total des produits d’exploitation (I)			408559313	382538528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145131960	158165046
Impôts, taxes et versements assimilés			6455478	8381142
Salaires et traitements			161449383	145911834
Charges sociales			72783919	65805380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117813	457008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110040	161253
Autres charges			619198	305107
Total des charges d’exploitation (II) 			386667792	379186770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21891522	3351758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187286	26563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45459	18107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269439	44671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2343230	2201476
Différences négatives de change			61182	34591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2404412	2236067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2134973	-2191396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19756549	1160362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			290000	
Total des produits exceptionnels (VII)			290000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120092		366103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120092		366103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120092		-76103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3699648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6344015		81747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408828752		382873199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399235958		381870687	
BENEFICE OU PERTE	9592794		1002511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53717949		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6428041		14304382
Total Général		60145990		14304382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53717949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10511	20721912
Total Général			10511	74439861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				520295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23378
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	552053	110040	118420	543673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1190877	117813	361441	947249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219414	117813	361441	975786
TOTAL GENERAL	1771467	227853	479861	1519459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4220526	11532	4208994	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5400	450	4950	
Autres créances clients	156099524	156099524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	638	638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99475	99475		
Impôts sur les bénéfices	1254667	1245251	9416	
T. V. A.	772993	772993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1587367	1587367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3368065	3368065		
Charges constatées d’avance	430293	430293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167838948	163615588	4223360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35168291	35168291		
Emprunts et dettes financières divers	65728258	15728258		50000000
Fournisseurs et comptes rattachés	11915512	11915512		
Personnel et comptes rattachés	44639868	44639868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24862863	24862863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25905168	25905168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3542971	3542971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6685000	3342500	3342500	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583918	583918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369398	369398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219401246	166058746	3342500	50000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel