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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2020 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000		80000	80000
Fonds commercial	9690270		9690270	9690270
Autres immobilisations incorporelles	43947678		43947678	43947678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2844019	28537	2815482	2815482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3578321		3578321	3036759
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	60145990	28537	60117452	59575890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	183110		183110	204567
Clients et comptes rattachés	119282773	1190877	118091896	153347834
Autres créances	13306303		13306303	10101967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30936543		30936543	1369578
Charges constatées d’avance	389368		389368	318681
TOTAL (II)	164098097	1190877	162907220	165342626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48420		48420	45609
TOTAL GENERAL (0 à V)	224292507	1219414	223073093	224964125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22539470		22539370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57250		57250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477572		339348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7384938		16758684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002511		2764479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31461743		42459131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552053		488409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	552053		488409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30113853		1470347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64788552		51682256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295466		133313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17929611		42923597	
Dettes fiscales et sociales	74872298		84882646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			419627	
Autres dettes	3043706		482651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191043488		181994438	
(V)	15809		22148	
TOTAL GENERAL (I à V)	223073093		224964125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	64788552			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330802009	51296512	382098521	373158382
Chiffres d’affaires nets	330802009	51296512	382098521	373158382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273396	1810113
Autres produits			166611	391522
Total des produits d’exploitation (I)			382538528	375360016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158165046	164528824
Impôts, taxes et versements assimilés			8381142	7214507
Salaires et traitements			145911834	137117205
Charges sociales			65805380	60258461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457008	137754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161253	49609
Autres charges			305107	128297
Total des charges d’exploitation (II) 			379186770	369437681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3351758	5922335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26563	68480
Reprises sur provisions et transferts de charges				67339
Différences positives de change			18107	43478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44671	179297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2201476	1491705
Différences négatives de change			34591	11815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2236067	1503520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2191396	-1324223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1160362	4598112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			452109	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290000			
Total des produits exceptionnels (VII)	290000		452109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366103		72915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			514479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366103		587394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76103		-135285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			371984	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81747		1326364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382873199		375991423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381870687		373226944	
BENEFICE OU PERTE	1002511		2764479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53717949		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5886479		544508
Total Général		59604428		544508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53717949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2946	
Total Immobilisations financières			2946	6428041
Total Général			2946	60145990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				503633
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				48420
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	488409	161253	97609	552053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	860959	457008	127090	1190877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	889496	457008	127090	1219414
TOTAL GENERAL	1377905	618261	224699	1771467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3578321	4811	3573510	
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux	5400	450	4950	
Autres créances clients	119277373	119277373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25796	25796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80895	80895		
Impôts sur les bénéfices	1602831	348164	1254667	
T. V. A.	2234668	2234668		
Autres impôts, taxes versements assimilés	556856	556856		
Divers	1196754	1196754		
Groupe et associés	2059081	2059081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5549423	5549423		
Charges constatées d’avance	389368	389368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136562465	131729338	4833127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30113853	30113853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64788552	14788552		50000000
Fournisseurs et comptes rattachés	17929611	17929611		
Personnel et comptes rattachés	29292975	29292975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18861831	18861831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22093328	22093328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4624164	4624164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3043706	3043706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190748022	140748022		50000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1875			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1875