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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2019 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000		80000	80000
Fonds commercial	9690270		9690270	9660271
Autres immobilisations incorporelles	43947678		43947678	17836331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2844019	28537	2815482	31452623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3036759		3036759	3340089
Autres immobilisations financières	5700		5700	
TOTAL (I)	59604428	28537	59575890	62369314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204567		204567	
Clients et comptes rattachés	154208793	860959	153347834	144580818
Autres créances	10101967		10101967	13382646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1369578		1369578	1054963
Charges constatées d’avance	318681		318681	255477
TOTAL (II)	166203585	860959	165342626	159273903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45609		45609	42153
TOTAL GENERAL (0 à V)	225853621	889496	224964125	221685370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22539370		22539280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57250		57250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339348		272560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16758684		15489704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2764479		1335768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42459131		39694563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488409		810953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	488409		810953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470347		22126663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51682256		45594071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133313		207510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42923597		43834047	
Dettes fiscales et sociales	84882646		66901577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	419627			
Autres dettes	482651		2488921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181994438		181152790	
(V)	22148		27065	
TOTAL GENERAL (I à V)	224964125		221685370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51682256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325964574	47193808	373158382	319129850
Chiffres d’affaires nets	325964574	47193808	373158382	319129850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810113	595984
Autres produits			391522	103338
Total des produits d’exploitation (I)			375360017	319829172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164528824	147628369
Impôts, taxes et versements assimilés			7214507	6614685
Salaires et traitements			137117205	111849757
Charges sociales			60258461	50366155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137754	715812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49609	212153
Autres charges			128297	301947
Total des charges d’exploitation (II) 			369437681	317688878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5922335	2140294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2523
Autres intérêts et produits assimilés			68480	281491
Reprises sur provisions et transferts de charges			67339	31785
Différences positives de change			43478	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179297	315799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1491705	1465000
Différences négatives de change			11815	21934
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503520	1486934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1324223	-1171135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4598112	969159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452109		158475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452109		158475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72915		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	514479		76225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587394		76333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135285		82142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371984			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1326364		-284467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375991423		320303446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373226944		318967678	
BENEFICE OU PERTE	2764479		1335768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27576602	25691721	449626
Total Immobilisations corporelles			763709	
Total Immobilisations financières		34888588		2610300
Total Général		62465190	26455430	3059926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53717949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			763709	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700000	30912409	5886479
Total Général		700000	31676118	59604428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3026	760683	763709	
AMORTISSEMENTS Total Général	3026	760683	763709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				442800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45609
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	810953	49630	372174	488409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	715812	1552248	1407101	860959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	811688	1552248	1474440	889496
TOTAL GENERAL	1622641	1601877	1846613	1377905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3036759	2946	3033813	
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux	102203	102203		
Autres créances clients	154106590	154106590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225708	225708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127144	127144		
Impôts sur les bénéfices	2304122	2304122		
T. V. A.	6111746	6111746		
Autres impôts, taxes versements assimilés	687467	687467		
Divers				
Groupe et associés	442951	442951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202829	202829		
Charges constatées d’avance	318681	318681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167671900	164638087	3033813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470347	1470347		
Emprunts et dettes financières divers	51682256	16682256		35000000
Fournisseurs et comptes rattachés	42923597	42923597		
Personnel et comptes rattachés	32479981	32479981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20601692	20601692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26848826	26848826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4952147	4952147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	419627	419627		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482651	482651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181861124	146861124		35000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1633			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1633