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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2018 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000		80000	70000
Fonds commercial	9660271		9660271	9660271
Autres immobilisations incorporelles	17836331		17836331	10075648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31548498	95876	31452623	12806236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3340089		3340089	2585451
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62465190	95876	62369314	35197607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145296630	715812	144580818	108002147
Autres créances	13382646		13382646	11187840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054963		1054963	645329
Charges constatées d’avance	255477		255477	190530
TOTAL (II)	159989715	715812	159273903	120025847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42153		42153	58223
TOTAL GENERAL (0 à V)	222497058	811688	221685370	155281676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22539280		2717200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57250		56889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272560		272560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15489704		8599993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335768		6889710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39694563		18536353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	810953		335023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	810953		335023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22126663		9283353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45594071		46531834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207510		154527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43834047		35733016	
Dettes fiscales et sociales	66901577		44435668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2488921		257819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181152790		136396218	
(V)	27065		14083	
TOTAL GENERAL (I à V)	221685370		155281676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275687930	43441920	319129850	266366442
Chiffres d’affaires nets	275687930	43441920	319129850	266366442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595984	636445
Autres produits			103338	975
Total des produits d’exploitation (I)			319829172	267003862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147628369	143084016
Impôts, taxes et versements assimilés			6614685	4977466
Salaires et traitements			111849757	80881903
Charges sociales			50366155	35752940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715812	485335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212153	
Autres charges			301947	231382
Total des charges d’exploitation (II) 			317688878	265413042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2140294	1590820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6403692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2523	
Autres intérêts et produits assimilés			281491	26591
Reprises sur provisions et transferts de charges			31785	25686
Différences positives de change				214293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315799	6670262
Dotations financières sur amortissements et provisions				58223
Intérêts et charges assimilées			1465000	1362263
Différences négatives de change			21934	242343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486934	1662829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171135	5007433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969159	6598253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		16200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76333		16200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82142		-16200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-284467		-307658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320303446		273674124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318967678		266784414	
BENEFICE OU PERTE	1335768		6889710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19805920		7770683
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15391687	33201897	1008013
Total Général		35197607	33201897	8778696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27576602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14713010	34888588
Total Général			14713010	62465190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				768800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42153
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335023	546164	70233	810953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95876
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	485335	715812	485335	715812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485335	843472	517120	811688
TOTAL GENERAL	820358	1389636	587353	1622641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		927965	555569	
                                             - Financières			31785	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3340089	7930		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145296630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56755			
Impôts sur les bénéfices	3894966			
T. V. A.	6742207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1192762			
Groupe et associés	1000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487690			
Charges constatées d’avance	255477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162274842	157942683	4332159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7123663	7123663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15003000	15003000		
Emprunts et dettes financières divers	45594071	10594071		
Fournisseurs et comptes rattachés	43834047	43834047		
Personnel et comptes rattachés	23904024	23904024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15875487	15875487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23378231	23378231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3743835	3743835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488921	2488921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180945279	145945279		35000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1365			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1365