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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2017 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial	9660271		9660271	19735920
Autres immobilisations incorporelles	10075648		10075648	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12806236		12806236	11545199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2585451		2585451	2335033
Autres immobilisations financières				1863
TOTAL (I)	35197607		35197607	33688015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108487482	485335	108002147	92350270
Autres créances	11187840		11187840	11341265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645329		645329	1025896
Charges constatées d’avance	190530		190530	150683
TOTAL (II)	120511182	485335	120025847	104868114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58223		58223	25686
TOTAL GENERAL (0 à V)	155767012	485335	155281676	138581815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2717200		2723280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56889		56889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272560		272560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8599993		4121242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6889710		4478751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18536353		11652722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335023		476816	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335023		476816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9283353		20952049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46531834		31716201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154527		74875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35733016		36065691	
Dettes fiscales et sociales	44435668		37026398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			390958	
Autres dettes	257819		197027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136396218		126423198	
(V)	14083		29080	
TOTAL GENERAL (I à V)	155281676		138581815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230553822	35812619	266366442	220537333
Chiffres d’affaires nets	230553822	35812619	266366442	220537333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636445	1285668
Autres produits			975	5494
Total des produits d’exploitation (I)			267003862	221828496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143084016	123564447
Impôts, taxes et versements assimilés			4977466	3953705
Salaires et traitements			80881903	64236561
Charges sociales			35752940	29156728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485335	451586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170800
Autres charges			231382	645802
Total des charges d’exploitation (II) 			265413042	222181770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1590820	-353274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6403692	4820000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26591	10999
Reprises sur provisions et transferts de charges			25686	9229
Différences positives de change			214293	143093
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6670262	4983321
Dotations financières sur amortissements et provisions			58223	25686
Intérêts et charges assimilées			1362263	861886
Différences négatives de change			242343	204344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662829	1091916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5007433	3891406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6598253	3538132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128082	
Total des produits exceptionnels (VII)			228582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16200		1507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16200		1507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16200		227075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-307658		-713544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273674124		227040399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266784414		222561648	
BENEFICE OU PERTE	6889710		4478751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19805920		10075648
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13882096		1513522
Total Général		33688015		11589170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10075648		19805920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3930	15391688
Total Général		10075648	3930	35197607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				276800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58223
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476816	58223	200016	335023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451586	485335	451586	485335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451586	485335	451586	485335
TOTAL GENERAL	928402	543558	651602	820358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485335	625916	
                                             - Financières		58223	25686	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2585451	2313		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108487482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64087			
Impôts sur les bénéfices	2452955			
T. V. A.	5721906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540396			
Groupe et associés	1682746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722899			
Charges constatées d’avance	190530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122451304	118868166	3583138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9282908	9282908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444	444		
Emprunts et dettes financières divers	46531834	11531834		
Fournisseurs et comptes rattachés	35733016	35733016		
Personnel et comptes rattachés	14644391	14644391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10772292	10772292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16387185	16387185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631800	2631800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257819	257819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136241690	101241690		35000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel