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BILAN ERNST ET YOUNG ADVISORY 2016 Siren 348006446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	2141
Fonds commercial	19735920		19735920	13470644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11545199		11545199	10109736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2335033		2335033	2131341
Autres immobilisations financières	1863		1863	12603
TOTAL (I)	33688015		33688015	25726466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92801856	451586	92350270	69048127
Autres créances	11341265		11341265	11615033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025896		1025896	633162
Charges constatées d’avance	150683		150683	102273
TOTAL (II)	105319700	451586	104868114	81398595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25686		25686	9229
TOTAL GENERAL (0 à V)	139033401	451586	138581815	107134290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2723280		2723100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56889		56889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272560		272560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4121242		2793262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4478751		1627981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11652722		7473791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476816		477641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476816		477641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20952049		12865503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31716201		31494987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74875		84719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36065691		14494788	
Dettes fiscales et sociales	37026398		30794272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390958		628070	
Autres dettes	197027		8813789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126423198		99176129	
(V)	29080		6729	
TOTAL GENERAL (I à V)	138581815		107134290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190531430	30005904	220537333	164633515
Chiffres d’affaires nets	190531430	30005904	220537333	164633515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				71700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285668	2968330
Autres produits			5494	6069
Total des produits d’exploitation (I)			221828496	167679614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123564447	88214093
Impôts, taxes et versements assimilés			3953705	3177395
Salaires et traitements			64236561	51767829
Charges sociales			29156728	23299363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2141	2306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			170800	35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451586	942264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645802	72871
Total des charges d’exploitation (II) 			222181770	167511120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353274	168494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4820000	1850000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10999	4204
Reprises sur provisions et transferts de charges			9229	29627
Différences positives de change			143093	1015551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4983321	2899382
Dotations financières sur amortissements et provisions			25686	9229
Intérêts et charges assimilées			861886	1173165
Différences négatives de change			204344	231345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1091916	1413739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3891406	1485642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3538132	1654137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100500		75000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128082			
Total des produits exceptionnels (VII)	228582		75015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		7302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			131013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1507		138331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227075		-63316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-713544		-37160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227040399		170654011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222561648		169026030	
BENEFICE OU PERTE	4478751		1627981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13483319		6335275
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12253681		10360104
Total Général		25737000		16695379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12675	19805920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8731689	13882096
Total Général			8744364	33688015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10534	2141	12675	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10534	2141	12675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				451130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25686
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	477641	196486	197311	476816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1123318	451586	1123318	451586
Autres provisions pour dépréciation	100000		100000	
Total Provisions pour dépréciation	1223318	451586	1223318	451586
TOTAL GENERAL	1700959	648072	1420629	928402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		622386	1283318	
                                             - Financières		25686	9229	
                                            - Exceptionnelles			128082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2335033	2067		
Autres immobilisations financières	1863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92801856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27263			
Impôts sur les bénéfices	3177552			
T. V. A.	5576289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376951			
Groupe et associés	1321926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858647			
Charges constatées d’avance	150683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106630700	103297734	3332966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20952049	20952049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31716201	31716201		
Fournisseurs et comptes rattachés	36065691	36065691		
Personnel et comptes rattachés	11883992	11883992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9038284	9038284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14047989	14047989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056134	2056134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390958	390958		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197027	197027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126348323	126348323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel