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BILAN ENTREPRISE PASTOR 2016 Siren 348046780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1677	1340	337	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48327	24157	24170	
Autres immobilisations corporelles	135238	67543	67694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	
TOTAL (I)	187264	93040	94224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80		80	
En cours de production de biens	19382		19382	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199892	64715	135177	
Autres créances	77171	23641	53531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187982		187982	
Charges constatées d’avance	2539		2539	
TOTAL (II)	487047	88356	398691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674311	181396	492915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12007			
Report à nouveau	254977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42725			
Dettes fiscales et sociales	64259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712738		712738	
Chiffres d’affaires nets	712738		712738	
				
Production stockée			605	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			713551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			449	
Autres achats et charges externes			282315	
Impôts, taxes et versements assimilés			8006	
Salaires et traitements			235221	
Charges sociales			63098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			707339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713158			
BENEFICE OU PERTE	28893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		142460		79390
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		144483		79390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36609	185241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			36609	187264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111711	17245	35916	93040
AMORTISSEMENTS Total Général	111711	17245	35916	93040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38924	25791		64715
Autres provisions pour dépréciation		23641		23641
Total Provisions pour dépréciation	38924	49432		88356
TOTAL GENERAL	38924	49432		88356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49432		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23			
Clients douteux ou litigieux	77399			
Autres créances clients	122493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2960			
T. V. A.	457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69348			
Charges constatées d’avance	2539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279625	279603	23	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76056	22958	53098	
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	42725	42725		
Personnel et comptes rattachés	9344	9344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15166	15166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36986	36986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3986	3986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815	815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187890	134792	53098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21417			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17693			
Location, charges locatives et de copropriété	62853			
Personnel extérieur à l’entreprise	5796			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282315			
Taxe professionnelle	1267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8006			
Montant de la TVA. collectée	142331			
Total TVA. déductible sur biens et services	59329			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5