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BILAN ENTREPRISE PASTOR 2015 Siren 348046780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1677	1256	421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78081	52147	25934	
Autres immobilisations corporelles	62702	58307	4395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	
TOTAL (I)	144483	111711	32772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529		529	
En cours de production de biens	18777		18777	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199779	38924	160855	
Autres créances	76155		76155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138274		138274	
Charges constatées d’avance	1344		1344	
TOTAL (II)	434859	38924	395934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579342	150635	428706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12007			
Report à nouveau	154933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42056			
Dettes fiscales et sociales	67360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654863		654863	
Chiffres d’affaires nets	654863		654863	
				
Production stockée			2877	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4036	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			661781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391	
Autres achats et charges externes			232865	
Impôts, taxes et versements assimilés			4632	
Salaires et traitements			193022	
Charges sociales			50958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	
Total des charges d’exploitation (II) 			556263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561737			
BENEFICE OU PERTE	100044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25368			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Total Immobilisations corporelles		109245		33215
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		109268		35215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général				144483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105400	6311		111711
AMORTISSEMENTS Total Général	105400	6311		111711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22093	16831		38924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22093	16831		38924
TOTAL GENERAL	22093	16831		38924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23			
Clients douteux ou litigieux	77399			
Autres créances clients	122380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4716			
T. V. A.	1801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4427			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65211			
Charges constatées d’avance	1344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277301	277278	23	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29537	11130	18407	
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	42056	42056		
Personnel et comptes rattachés	6995	6995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12942	12942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46278	46278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12325	12325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268	1268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152575	134168	18407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22781			
Location, charges locatives et de copropriété	14626			
Personnel extérieur à l’entreprise	4635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232865			
Taxe professionnelle	720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4632			
Montant de la TVA. collectée	130216			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5