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BILAN ELECTRICITE JEAN PATE 2018 Siren 348017773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	1592	1052	300
Fonds commercial	35643		35643	35643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41217	33930	7287	4518
Autres immobilisations corporelles	257236	180833	76403	29150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7485		7485	7485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61783		61783	120747
Prêts	4627		4627	6200
Autres immobilisations financières	4216		4216	4265
TOTAL (I)	414851	216354	198497	208309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50000		50000	107854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39500		39500	35600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922299	49684	872615	657265
Autres créances	81076		81076	78011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5395		5395	2027
Charges constatées d’avance	13253		13253	12039
TOTAL (II)	1111523	49684	1061839	892795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526374	266038	1260336	1101104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		45735	
Report à nouveau	478551		551363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34541		25079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659589		630561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55798		31729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21166		21548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14152		5453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278169		211282	
Dettes fiscales et sociales	231462		200532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600747		470543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260336		1101104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21166			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3323	1349
Production vendue biens			2653251	2264787
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2656574	2266136
				
Production stockée			-57854	42854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1561	6391
Total des produits d’exploitation (I)			2601281	2315881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883356	826583
Variation de stock (marchandises)			-3900	-11050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601505	416672
Impôts, taxes et versements assimilés			23360	17839
Salaires et traitements			690769	655518
Charges sociales			370722	364853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28201	25260
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660	2262
Total des charges d’exploitation (II) 			2594674	2297936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6606	17945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3105	827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358	406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2747	421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9353	18367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000		45571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812		40992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25188		4579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630386		2362279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595845		2337200	
BENEFICE OU PERTE	34541		25079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36818		2643
Total Immobilisations corporelles		267230		76347
Total Immobilisations financières		138697		1159
Total Général		442744		80149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1174	38286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45124	298453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61744	78112
Total Général			108042	414851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	875	1892	1175	1592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233561	26325	45124	214762
AMORTISSEMENTS Total Général	234436	28217	46299	216354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4627	4627		
Autres immobilisations financières	4216		4216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922299	922299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81076	81076		
Charges constatées d’avance	13253	13253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025471	1021255	4216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	881	881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54917	21661	33256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278169	278169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231462	231462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21166	21166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586595	553339	33256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel