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BILAN ELECTRICITE JEAN PATE 2017 Siren 348017773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	875	300	209
Fonds commercial	35643		35643	35643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36214	31696	4518	2851
Autres immobilisations corporelles	231016	201865	29150	22130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7485		7485	7485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120747		120747	79551
Prêts	6200		6200	4656
Autres immobilisations financières	4265		4265	4251
TOTAL (I)	442744	234436	208309	156776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	107854		107854	65000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35600		35600	24550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706949	49684	657265	502953
Autres créances	78011		78011	59559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2027		2027	160626
Charges constatées d’avance	12039		12039	10642
TOTAL (II)	942479	49684	892795	823330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385223	284119	1101104	980106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		45735	
Report à nouveau	551363		520116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25079		31247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630561		605482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31729		16461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21548		22176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5453		16579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211282		127886	
Dettes fiscales et sociales	200532		191220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			301	
TOTAL (IV)	470543		374624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101104		980106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451845		352510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21548			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1349		1349	3578
Production vendue biens				
Production vendue services	2264787		2264787	2035600
Chiffres d’affaires nets	2266136		2266136	2039178
				
Production stockée			42854	65000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6262	60701
Autres produits			129	16
Total des produits d’exploitation (I)			2315881	2165979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826583	760715
Variation de stock (marchandises)			-11050	-5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416672	384722
Impôts, taxes et versements assimilés			17839	14677
Salaires et traitements			655518	574251
Charges sociales			364853	324357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25260	30179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2262	50357
Total des charges d’exploitation (II) 			2297936	2134259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17945	31720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			827	4417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	4417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	3834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18367	35554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45571		448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45571		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921		2271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40071		1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40992		3450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4579		-3002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		1306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2362280		2170844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337201		2139598	
BENEFICE OU PERTE	25079		31247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36783		1175
Total Immobilisations corporelles		250553		32864
Total Immobilisations financières		95943		82825
Total Général		383279		116865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1140	36817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16188	267230
Prêts et immobilisations financières			7	
Total Immobilisations financières			40071	138697
Total Général			57399	442744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	931	1084	1140	875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225572	24176	16188	233561
AMORTISSEMENTS Total Général	226503	25260	17328	234436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6200		6200	
Autres immobilisations financières	4265		4265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706949	706949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78011	78011		
Charges constatées d’avance	12039	12039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807463	796998	10465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1585	1585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30144	16899	13245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211282	211282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200532	200532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21548	21548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465090	451845	13245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel