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BILAN ELECTRICITE JEAN PATE 2016 Siren 348017773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	931	209	149
Fonds commercial	35643		35643	35643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32173	29322	2851	4647
Autres immobilisations corporelles	218380	196250	22130	46118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7485		7485	7485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	79551		79551	5483
Prêts	4656		4656	4928
Autres immobilisations financières	4251		4251	4296
TOTAL (I)	383279	226503	156776	108749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65000		65000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24550		24550	19550
Avances et acomptes versés sur commandes				590
Clients et comptes rattachés	552636	49684	502953	517421
Autres créances	59559		59559	76695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160626		160626	236478
Charges constatées d’avance	10642		10642	11203
TOTAL (II)	873014	49684	823330	861936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256293	276187	980106	970685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		45735	
Report à nouveau	520116		474033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31247		46083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605482		574236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16461		28326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22176		21299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16579		12455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127886		149327	
Dettes fiscales et sociales	191220		184740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	301		301	
TOTAL (IV)	374624		396449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980106		970685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3578		3578	3372
Production vendue biens				
Production vendue services	2035600		2035600	1870255
Chiffres d’affaires nets	2039178		2039178	1873627
				
Production stockée			65000	-30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60701	16480
Autres produits			16	76
Total des produits d’exploitation (I)			2165979	1862683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			760715	640324
Variation de stock (marchandises)			-5000	85
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384722	241548
Impôts, taxes et versements assimilés			14677	14809
Salaires et traitements			574251	547577
Charges sociales			324357	291725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30179	35252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50357	898
Total des charges d’exploitation (II) 			2134259	1814631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31720	48052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4417	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4417	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3834	-943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35554	47108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2271		1888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1179		632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3450		2520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3002		-1520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1306		-495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170844		1863692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139598		1817609	
BENEFICE OU PERTE	31247		46083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1075		
Total Immobilisations corporelles		247555		
Total Immobilisations financières		22192		
Total Général		306465		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95943
Total Général				383279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926	1081	1075	931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196790	29098	316	225572
AMORTISSEMENTS Total Général	197716	30179	1391	226503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4656			
Autres immobilisations financières	4251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631745	622838	8907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717	717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15743	10209	5535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127886	27886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22176	22176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301	301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	358044	352510	5535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel