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BILAN DONALDSON ULTRAFILTER SAS 2017 Siren 348038191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	6750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	103000	49503	53497	64655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215033	207122	7910	12329
Autres immobilisations corporelles	374237	329719	44517	37914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	767621	593095	174526	183500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	489698	145701	343996	393174
Avances et acomptes versés sur commandes	18555		18555	757
Clients et comptes rattachés	5214500	61557	5152943	5245209
Autres créances	6575451		6575451	3165628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364925		364925	447484
Charges constatées d’avance	5307		5307	3552
TOTAL (II)	12668436	207258	12461178	9255804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13436057	800353	12635704	9439304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	518500		518500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51850		51850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46583		46583	
Report à nouveau	4902875		3347397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2566480		1555478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73897		58648	
TOTAL (I)	8160185		5578456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200		1500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82095		106584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564930		1607424	
Dettes fiscales et sociales	1878442		1723754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62513		72488	
Produits constatés d’avance (2)	320582		349098	
TOTAL (IV)	4475519		3860848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12635704		9439304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20639972	1404277	22044249	19349957
Production vendue biens				
Production vendue services	292663	41922	334585	304187
Chiffres d’affaires nets	20932635	1446199	22378834	19654145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146115	173096
Autres produits			478	7417
Total des produits d’exploitation (I)			22525427	19834657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8254189	7884849
Variation de stock (marchandises)			48603	-254158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935	288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4400811	4267597
Impôts, taxes et versements assimilés			286925	248846
Salaires et traitements			3250452	3415940
Charges sociales			1704180	1488014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35191	34943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157355	154311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6029	2
Total des charges d’exploitation (II) 			18144670	17240632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4380757	2594025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13928	11173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			775	209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14703	11382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887	390
Différences négatives de change			107	220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13708	10772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4394465	2604796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15249		14076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16057		14076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16057		-14076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422810		276919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1389118		758324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22540130		19846039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19973650		18290561	
BENEFICE OU PERTE	2566480		1555478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		
Total Immobilisations corporelles		734654		26217
Total Immobilisations financières				
Total Général		741404		26217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				767621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6750			6750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551155	35190		586345
AMORTISSEMENTS Total Général	557905	35190		593095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73897
Total Provisions réglementées	58648	15249		73897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145127	145701	145127	145701
Sur comptes clients	52374	11654	988	61557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197501	157355	146115	207258
TOTAL GENERAL	256150	172603	146115	281155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157355	146115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61557			
Autres créances clients	5152943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50885			
Groupe et associés	6519222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11795255	11740576	54682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200	1200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1564530	1564530		
Personnel et comptes rattachés	914965	914965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473187	473187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420010	420010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70280	70280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565758	565758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62513	62513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320582	320582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4393424	4393424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel