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BILAN DONALDSON ULTRAFILTER SAS 2016 Siren 348038191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	6750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	103000	38345	64655	74955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215033	202704	12329	15604
Autres immobilisations corporelles	348020	310106	37914	47722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	741404	557905	183500	206883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	538301	145127	393174	117986
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	
Clients et comptes rattachés	5297584	52374	5245209	4012596
Autres créances	3165628		3165628	4969315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447484		447484	122543
Charges constatées d’avance	3552		3552	4337
TOTAL (II)	9453305	197501	9255804	9226777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10194709	755406	9439304	9433660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	518500		518500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51850		51850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46583		46583	
Report à nouveau	3347397		1744175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1555478		1603220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58648		44573	
TOTAL (I)	5578456		4008901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500		750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106584		110790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607424		3252559	
Dettes fiscales et sociales	1723754		1742022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72488		43732	
Produits constatés d’avance (2)	349098		268906	
TOTAL (IV)	3860848		5418760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9439304		9433660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18040765	1309192	19349957	17005570
Production vendue biens				
Production vendue services	271974	32213	304187	325342
Chiffres d’affaires nets	18312740	1341405	19654145	17330912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173096	178934
Autres produits			7417	48
Total des produits d’exploitation (I)			19834657	17509894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7884849	5758662
Variation de stock (marchandises)			-254158	79262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4267597	3991035
Impôts, taxes et versements assimilés			248846	273557
Salaires et traitements			3415940	2982609
Charges sociales			1488014	1540772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34943	37761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154311	170246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			17240632	14839904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2594025	2669990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11173	9609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			209	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11382	9609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	516
Différences négatives de change			220	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10772	9093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2604796	2679083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14076		14076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14076		14076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14076		-14039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276919		295865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758324		765959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19846039		17519539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18290561		15916319	
BENEFICE OU PERTE	1555478		1603220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44572	14076		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166157	145127	166157	
Sur comptes clients	44129	9184	939	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210286	154311	167096	
TOTAL GENERAL	260859	168387	173096	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154311	173096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52374			
Autres créances clients	5245210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37089			
Groupe et associés	3125012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8466764	8423574	43190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500	1500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1607424	1607424		
Personnel et comptes rattachés	828995	828995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464139	464139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385124	385124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45496	45496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72488	72488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349098	349098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754264	3754264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel