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BILAN DERNIER ETAGE 2016 Siren 348020207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209961	209523	438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42750		42750	
Constructions	1457250	8082	1449168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107049	105852	1197	20270
Autres immobilisations corporelles	2275919	1250327	1025592	1155434
Immobilisations en cours				2871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4720		4720	9400
Autres immobilisations financières	62376		62376	62376
TOTAL (I)	4160025	1573784	2586241	1250350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8283742	609253	7674489	5505114
Avances et acomptes versés sur commandes	641447		641447	97798
Clients et comptes rattachés	1601408		1601408	671261
Autres créances	1466865		1466865	884738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7056459	1114	7055345	6348752
Disponibilités	3103180		3103180	2164357
Charges constatées d’avance	43576		43576	62356
TOTAL (II)	22196677	610367	21586311	15734376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26356702	2184151	24172552	16984727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610447		359156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2256070		851291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2921518		1265447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1218901		1272795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1218901		1272795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	992168		1259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541405		496990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	728024		728024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182440		1099636	
Dettes fiscales et sociales	1233977		468910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16381		18123	
Produits constatés d’avance (2)	14337739		11583820	
TOTAL (IV)	20032133		14396761	
(V)			49723	
TOTAL GENERAL (I à V)	24172552		16984727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19100606		13668738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327593	10840291	11167884	7030472
Production vendue biens				
Production vendue services	53464	4400305	4453769	4800058
Chiffres d’affaires nets	381057	15240596	15621653	11830530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714131	895690
Autres produits			17521	6625
Total des produits d’exploitation (I)			16353305	12732845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7642494	6372004
Variation de stock (marchandises)			-2303036	-1902207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3289428	3069369
Impôts, taxes et versements assimilés			341689	280507
Salaires et traitements			2261464	1923114
Charges sociales			838391	723893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264683	276726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133661	225000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			657735	316126
Autres charges			256	477
Total des charges d’exploitation (II) 			13126763	11285009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3226541	1447836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98517	14364
Reprises sur provisions et transferts de charges			6321	6119
Différences positives de change			13509	6064
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19025	
Total des produits financiers (V)			137373	26547
Dotations financières sur amortissements et provisions			1114	6321
Intérêts et charges assimilées			3339	5870
Différences négatives de change			11952	22283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9100	186033
Total des charges financières (VI)			25505	220507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111868	-193960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3338409	1253876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19487		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29987		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3658		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4660		241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8318		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21668		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1104007		402426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16520664		12759582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14264593		11908290	
BENEFICE OU PERTE	2256070		851291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2502		-1480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	310359		285982	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208841		1120
Total Immobilisations corporelles		2344371		1611665
Total Immobilisations financières		71776		
Total Général		2624988		1612785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73068	3882967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4680	67096
Total Général			77748	4160025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208841	682		209523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165796	264001	65536	1364261
AMORTISSEMENTS Total Général	1374638	264683	65536	1573784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1218901
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1272795	657735	711629	1218901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	475592	133661		609253
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6321	1114	6321	1114
Total Provisions pour dépréciation	481913	134775	6321	610367
TOTAL GENERAL	1754708	792510	717950	1829267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		791396	711629	
                                             - Financières		1114	6321	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4720	4720		
Autres immobilisations financières	62376	62376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1601408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1355686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110701			
Charges constatées d’avance	43576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178946	3178946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1862	1862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990306	58779	245978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2182440	2182440		
Personnel et comptes rattachés	184110	184110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263603	263603		
Impôts sur les bénéfices	699648	699648		
T.V.A.	58009	58009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28607	28607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541405	541405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16381	16381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14337739	14337739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19304109	18372582	245978	685549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15