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BILAN COOPERATIVE MARITIME BRETAGNE NORD 2016 Siren 348012790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2567	1232	1335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44359	28514	15846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141335	7622	133713	
Créances rattachées à des participations	15245	15245		
Autres titres immobilisés	5575	15	5560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14722		14722	
TOTAL (I)	223804	52629	171176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199701	400	199301	
Autres créances	412747		412747	
Capital souscrit et appelé, non versé	595		595	
Valeurs mobilières de placement	482000		482000	
Disponibilités	2659619		2659619	
Charges constatées d’avance	4124		4124	
TOTAL (II)	3758785	400	3758385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3982590	53029	3929561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	504317			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	867			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1002371			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1665092			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51946			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3416810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115964			
Dettes fiscales et sociales	45530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10955			
Autres dettes	23547			
Produits constatés d’avance (2)	315429			
TOTAL (IV)	512751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3929561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45336		45336	
Production vendue biens				
Production vendue services	14706		14706	
Chiffres d’affaires nets	60042		60042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234693	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4271	
Autres produits			897024	
Total des produits d’exploitation (I)			1196031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92546	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260388	
Impôts, taxes et versements assimilés			2204	
Salaires et traitements			231269	
Charges sociales			107388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3479	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039983			
BENEFICE OU PERTE	192216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2567		
Total Immobilisations corporelles		35045		10596
Total Immobilisations financières		176878		
Total Général		214491		10596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1282	44359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176878
Total Général			1282	223804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078	154		1232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27086	2711	1283	28514
AMORTISSEMENTS Total Général	28164	2865	1283	29746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22867
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400			400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23283			23283
TOTAL GENERAL	23283			23283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15245			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14722			
Clients douteux ou litigieux	480			
Autres créances clients	199221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387572			
Groupe et associés	595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2855			
Charges constatées d’avance	4124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647134	617167	29967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115964	115964		
Personnel et comptes rattachés	17500	17500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26439	26439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1356	1356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10955	10955		
Groupe et associés	1327	1327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23547	23547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315429	315429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	512751	512751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260388			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2204			
Montant de la TVA. collectée	4720			
Total TVA. déductible sur biens et services	54977			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel