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BILAN CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE 2020 Siren 348086596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163830	109240	54590	38206
Fonds commercial	2634791		2634791	2634791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16867	11331	5536	6380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911287	703503	207783	212645
Autres immobilisations corporelles	3887048	1662161	2224887	1478394
Immobilisations en cours	236775		236775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1446		1446	1446
TOTAL (I)	7852043	2486236	5365807	4371861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61321		61321	57554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900227		900227	997611
Autres créances	4310114		4310114	63666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838		838	35850
Charges constatées d’avance	67212		67212	65701
TOTAL (II)	5339710		5339710	1220383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13191754	2486236	10705518	5592244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2253456		2253456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225346		225346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	822616		482429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302584		340187	
Subventions d’investissement	25759		27107	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3629761		3328525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6473			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5293771		871153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680302		504891	
Dettes fiscales et sociales	718193		646459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227833		106920	
Autres dettes	149185		134295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7069284		2263719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10705518		5592244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7069284		1685688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172094		132069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489		1489	2801
Production vendue biens				
Production vendue services	10789918		10789918	11004029
Chiffres d’affaires nets	10791407		10791407	11006830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			608705	115921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68546	7924
Autres produits			1898	125
Total des produits d’exploitation (I)			11470557	11130799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3552	6808
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499405	372651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3766	8421
Autres achats et charges externes			4470485	4407663
Impôts, taxes et versements assimilés			548822	568673
Salaires et traitements			3543450	3394624
Charges sociales			1295491	1284080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373243	362063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6473	2666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222429	221018
Total des charges d’exploitation (II) 			10959583	10628667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510974	502133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8387	3248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8387	3248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8387	-3248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502587	498885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9134		15977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9370		15977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47263		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4847		6112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52111		6217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42740		9759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36182		35070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121080		133388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11479927		11146776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11177343		10806589	
BENEFICE OU PERTE	302584		340187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			64987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65881		1010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2764933		34480
Total Immobilisations corporelles		3922691		2129187
Total Immobilisations financières		1446		
Total Général		6689070		2163666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			792	2798621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		791630	208271	5051976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1446
Total Général		791630	209063	7852043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91937	18096	792	109240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225272	359995	208271	2376996
AMORTISSEMENTS Total Général	2317209	378090	209063	2486236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6473
Total Provisions pour risques et charges		6473		6473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2666		2666	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2666		2666	
TOTAL GENERAL	2666	6473	2666	6473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6473	2666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1446		1446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	900227	900227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522	522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3537	3537		
Groupe et associés	3591697	3591697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714359	714359		
Charges constatées d’avance	67212	67212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5278998	5277552	1446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4703402	4703402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590368	186081	404287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680302	680302		
Personnel et comptes rattachés	304664	304664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340573	340573		
Impôts sur les bénéfices	31656	31656		
T.V.A.	1912	1912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39388	39388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227833	227833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149185	149185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7069284	6664997	404287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel